صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴۸۱,۷۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۲۸۷ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۸۱۳,۸۰۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۴۲,۶۶۵ | ۶.۹۹ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۷۱,۷۴۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۱,۲۲۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۰,۷۶۵ | ۵۳.۲۵ % | ۷۹۰,۸۹۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۲۸۴ | ۷.۰۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۶۴,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۴۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۰۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۸۵۰,۶۷۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۴۴,۱۴۶ | ۷.۳۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۰۶,۳۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۲,۴۷۶ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۰,۶۷۶ | ۵۲.۸۳ % | ۱,۲۴۸,۴۲۰ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۳۹,۸۰۱ | ۷.۰۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹,۸۲۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۸۳۳ | ۵۲.۵۷ % | ۱,۲۹۱,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۳,۴۴۴,۵۱۴ | ۷.۱۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۵,۹۶۳ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۶ % | ۱,۳۳۳,۶۳۶ | ۲.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۵۸۸ | ۷.۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۷۷۶ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۳۱۸,۵۲۹ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۴۱,۱۴۴ | ۷.۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۰۳,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۵,۶۰۲ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۱,۸۲۵ | ۵۱.۵۳ % | ۱,۳۰۲,۹۴۶ | ۲.۷۳ % | ۳,۴۴۰,۲۵۶ | ۷.۲۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۰۰,۰۷۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۹,۵۹۳ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷,۱۹۰ | ۵۷.۳۹ % | ۹۳۴,۸۶۴ | ۱.۷۵ % | ۳,۴۳۷,۶۷۶ | ۶.۴۳ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۰۰,۹۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۲,۷۵۱ | ۲۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۸,۰۶۳ | ۶۳.۵۱ % | ۹۴۱,۳۰۵ | ۱.۹۵ % | ۳,۴۳۷,۸۳۵ | ۷.۱۲ % |