صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۹۳۶,۵۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸۳۰,۰۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۳,۶۴۳ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۱,۹۴۹ | ۳۷.۰۸ % | ۵۳۹,۹۲۹ | ۱.۱۵ % | ۷,۰۵۲,۵۷۲ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۹۳۶,۵۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸۳۰,۰۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۲,۵۵۸ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۶۷,۸۵۶ | ۳۷.۰۹ % | ۵۲۹,۶۴۳ | ۱.۱۲ % | ۷,۰۴۴,۷۶۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۹۵۳,۵۲۱ | ۱.۹۵ % | ۸۱۷,۷۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۳,۷۲۶ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۴,۸۱۰ | ۳۹.۳۱ % | ۵۴۷,۹۸۸ | ۱.۱۲ % | ۷,۰۳۱,۳۳۹ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۹۴۵,۷۸۱ | ۱.۹۵ % | ۷۹۹,۹۶۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۹,۳۴۴ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸,۱۱۳ | ۳۸.۹۸ % | ۵۲۹,۱۸۲ | ۱.۰۹ % | ۷,۰۳۶,۱۸۵ | ۱۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۹۲۹,۶۱۶ | ۱.۸۱ % | ۷۸۲,۴۴۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۳,۶۴۱ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۴۲۳ | ۴۲.۴۲ % | ۵۸۲,۰۱۳ | ۱.۱۳ % | ۷,۰۱۷,۳۹۸ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۹۱۵,۰۶۱ | ۱.۶۴ % | ۷۶۷,۴۲۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸,۲۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۶,۵۹۶ | ۴۷.۵ % | ۶۱۲,۲۲۸ | ۱.۱ % | ۶,۷۹۹,۱۴۸ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۶,۲۱۶ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۹۰۴ | ۴۵.۲۸ % | ۵۹۶,۵۷۳ | ۱.۱۱ % | ۶,۷۹۶,۶۵۰ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۵,۲۵۰ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۳,۲۳۰ | ۴۵.۳ % | ۵۷۶,۷۱۴ | ۱.۰۸ % | ۶,۷۹۱,۹۱۲ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹۲۵,۰۷۰ | ۱.۷۳ % | ۷۸۳,۲۶۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۴,۲۴۴ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۱,۲۱۸ | ۴۵.۳۱ % | ۵۶۷,۵۷۲ | ۱.۰۶ % | ۶,۷۸۷,۱۱۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹۲۱,۸۶۹ | ۱.۷۱ % | ۷۸۲,۲۵۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۸,۸۳۴ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۳۹,۸۷۳ | ۴۵.۷۳ % | ۵۶۸,۰۰۱ | ۱.۰۵ % | ۶,۷۷۷,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |