صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۹۱۴,۵۵۷ | ۲.۰۵ % | ۸۱۰,۵۴۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۳۵,۱۱۲ | ۴۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۰,۸۹۳ | ۳۷.۲۷ % | ۶۰۰,۶۸۷ | ۱.۳۴ % | ۵,۱۶۹,۳۲۸ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۹۱۸,۳۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱۱,۲۵۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۸,۴۳۵ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۰,۲۱۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴۷۹,۳۹۱ | ۱.۰۶ % | ۵,۲۸۹,۶۱۶ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۷۴,۱۱۶ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۷,۴۹۸ | ۳۷.۵۸ % | ۴۹۹,۷۷۹ | ۱.۱۲ % | ۵,۲۸۶,۰۰۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۲,۹۴۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۶,۰۴۹ | ۳۷.۵۹ % | ۴۸۹,۵۳۵ | ۱.۰۹ % | ۵,۲۸۴,۴۷۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۹۴۷,۳۶۶ | ۲.۱۲ % | ۸۳۰,۷۳۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۸۲۶ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۶,۵۲۲ | ۳۷.۵۳ % | ۵۰۷,۹۵۸ | ۱.۱۴ % | ۵,۲۸۴,۴۷۰ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۹۳۵,۷۱۴ | ۲.۰۹ % | ۸۲۰,۶۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۹,۹۰۳ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۷,۰۵۸ | ۳۳.۸۲ % | ۵۴۱,۳۱۸ | ۱.۲۱ % | ۷,۰۵۲,۸۸۰ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۹۴۵,۴۷۳ | ۲.۰۷ % | ۸۳۲,۱۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۲,۸۴۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۶۵,۴۱۲ | ۳۵.۱۲ % | ۵۳۹,۱۴۰ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۵۰,۵۹۱ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۹۵۰,۲۸۹ | ۲ % | ۸۵۲,۹۶۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۱,۴۶۰ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۵,۵۳۸ | ۳۷.۳۱ % | ۵۶۵,۲۳۶ | ۱.۱۹ % | ۷,۰۶۵,۵۳۲ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۹۳۵,۱۶۴ | ۱.۹۷ % | ۸۳۴,۳۰۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۳,۱۲۷ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۰۵,۱۴۸ | ۳۷.۳۶ % | ۵۵۲,۱۰۱ | ۱.۱۶ % | ۷,۰۵۵,۵۰۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۹۳۶,۵۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸۳۰,۰۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۴,۷۳۹ | ۴۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۸۱,۹۴۹ | ۳۷.۰۶ % | ۵۵۴,۱۰۷ | ۱.۱۷ % | ۷,۰۵۷,۱۹۴ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |