ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱,۸۳۸	۹۵.۱۸ %	۱۱۴,۸۳۷	۱.۲۱ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۵۰۰,۰۲۰	۹۵.۴۳ %	۱۱۲,۴۴۲	۱.۱۳ %	۴۰,۳۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۱۰۴	۹۵.۵۲ %	۱۰۸,۰۲۰	۱.۰۷ %	۴۰,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷,۱۰۷	۹۵.۳۷ %	۱۵۶,۱۴۶	۱.۴۵ %	۴۰,۳۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۳۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۲۴۲	۹۵.۵۱ %	۱۴۹,۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۰,۳۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۵۹ %	۱۴۳,۴۹۹	۱.۳ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۶۶ %	۱۳۵,۳۷۱	۱.۲۲ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۷۳ %	۱۲۷,۴۹۹	۱.۱۵ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۸ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۷,۶۳۶	۹۵.۸۲ %	۱۱۴,۹۳۷	۱.۰۴ %	۴۱,۰۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...100 »