ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۸۲	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۹۲۰	۸۸.۱۱ %	۹۷,۸۲۴	۰.۹ %	۱۴۲,۱۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۹۵۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۲,۰۲۳	۸۸.۴۲ %	۹۶,۸۱۹	۰.۸۶ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۰۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵,۸۸۲	۸۸.۲۶ %	۱۱۴,۰۱۲	۱.۰۲ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۰۵۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۱۵۴	۸۸.۱۸ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۰۹ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۰۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۶۱	۸۷.۴۹ %	۱۴۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۱۴۴,۳۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۳۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸,۷۱۷	۸۶.۸۶ %	۱۳۹,۹۸۵	۱.۳۸ %	۱۴۲,۵۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۹۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۱,۴۹۰	۸۷.۳۳ %	۱۳۳,۲۰۱	۱.۲۷ %	۱۴۱,۵۶۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۹۶۱,۳۰۰	۹۳.۹۹ %	۱۲۶,۳۰۰	۱.۳۲ %	۱۴۳,۸۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۶۲۷	۹۵.۱ %	۱۲۳,۴۷۰	۱.۲۹ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳,۴۴۳	۹۵.۱۱ %	۱۲۱,۷۹۲	۱.۲۸ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...100 »