ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۵۰۲	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰,۰۹۱	۸۸.۱۱ %	۱۰۴,۵۱۳	۰.۶۶ %	۱۲۴,۴۵۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸,۳۲۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۱,۵۵۹	۸۸.۸۴ %	۱۰۵,۷۷۳	۰.۶۶ %	۱۲۱,۴۶۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۹۸۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۹۲۹	۸۹.۰۸ %	۹۷,۶۷۱	۰.۶۸ %	۱۲۵,۲۷۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۰۱۵	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۵,۶۶۷	۸۸.۷۹ %	۱۰۵,۸۲۸	۰.۸۴ %	۱۲۶,۰۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۵۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۵,۶۶۷	۸۸.۸۵ %	۹۷,۶۱۱	۰.۷۸ %	۱۲۶,۰۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۰۸۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۵,۶۶۷	۸۸.۹۱ %	۸۹,۴۶۰	۰.۷۱ %	۱۲۶,۰۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۶۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۵,۶۶۷	۸۸.۹۷ %	۸۱,۲۰۶	۰.۶۵ %	۱۲۶,۰۹۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۷۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۲,۵۳۸	۸۹.۳۲ %	۱۴۱,۱۹۱	۱.۱۴ %	۱۲۶,۴۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۱۶	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۴,۱۴۵	۸۸.۴۵ %	۱۸۵,۸۶۷	۱.۵۷ %	۱۲۶,۴۹۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۸۲۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۲,۱۴۵	۸۸.۲ %	۱۷۷,۹۴۰	۱.۵۴ %	۱۳۲,۲۱۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...100 »