صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۴۹۴,۹۰۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۸,۷۸۷ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۱,۱۹۷ | ۴۶.۵۴ % | ۸۴۹,۰۷۰ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۳,۳۹۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۹۰,۸۰۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۸,۰۷۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۵,۲۸۰ | ۴۸.۱۴ % | ۸۶۳,۷۴۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۶۵,۷۷۷ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۴۷۶,۷۱۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۴,۱۰۲ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۹۸۷ | ۴۸.۷۷ % | ۸۶۴,۷۷۰ | ۱.۶۷ % | ۳,۴۶۸,۳۹۴ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۴۷۲,۳۱۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۳,۶۶۰ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۸۹,۶۸۹ | ۴۷.۸۱ % | ۸۶۶,۸۶۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۶۳,۹۳۳ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۴۶۱,۰۵۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱,۰۸۰ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۴۰,۷۹۸ | ۴۷.۲۱ % | ۸۵۲,۸۷۲ | ۱.۷ % | ۳,۴۵۶,۱۵۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۵,۰۸۸ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۵ % | ۸۴۱,۹۴۳ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۸ % | ۸۲۷,۸۲۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴۸۱,۷۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۲۸۷ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۸۱۳,۸۰۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۴۲,۶۶۵ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۷۱,۷۴۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۱,۲۲۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۰,۷۶۵ | ۵۳.۲۵ % | ۷۹۰,۸۹۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۲۸۴ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۶۴,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۴۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۰۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۸۵۰,۶۷۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۴۴,۱۴۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |