ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴,۴۹۵	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۰,۹۰۷	۶۱.۴۷ %	۶۲۹,۵۸۶	۱.۵۱ %	۳,۴۰۱,۲۲۵	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۵۹۰	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۵,۴۴۹	۶۲.۷۳ %	۶۲۷,۱۴۶	۱.۴۵ %	۳,۴۰۰,۹۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۸۳۴	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶,۱۶۷,۰۶۷	۶۴.۲۱ %	۶۲۶,۵۰۰	۱.۵۴ %	۳,۳۰۵,۱۲۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۴,۳۳۲	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۷,۳۱۱	۶۳.۳۹ %	۶۴۰,۴۸۴	۱.۶۱ %	۳,۲۹۴,۵۹۳	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۸,۱۹۵	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۲,۷۹۱	۶۳.۳۴ %	۶۵۸,۳۲۲	۱.۶۵ %	۳,۲۹۴,۵۹۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲,۰۶۶	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۰,۱۹۴	۶۳.۳۵ %	۶۵۴,۷۴۱	۱.۶۵ %	۳,۲۹۴,۵۹۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۴,۷۶۲	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۶,۹۰۹	۶۳.۷۹ %	۶۶۶,۹۳۵	۱.۶۵ %	۳,۲۹۴,۱۱۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶,۰۰۷	۲۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۹,۰۹۶	۶۳.۸۷ %	۶۵۰,۵۳۰	۱.۶۱ %	۳,۲۸۹,۴۱۰	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳,۹۶۷	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۸,۶۵۱	۶۴.۹۸ %	۶۴۲,۷۲۹	۱.۵۵ %	۳,۲۸۵,۹۷۶	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۲۰۳	۲۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶,۸۱۳,۲۶۶	۶۴.۵ %	۷۸۹,۹۷۲	۱.۹ %	۳,۲۷۵,۵۰۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...96 »