صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۹۸۶,۲۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۲,۳۳۶ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۹,۳۵۶ | ۳۸.۲ % | ۱,۲۰۷,۱۰۱ | ۲.۴ % | ۶,۸۵۷,۳۵۱ | ۱۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۹۵۶,۶۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۸,۶۳۳ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۲,۶۳۰ | ۳۹.۵۵ % | ۸۷۹,۴۸۲ | ۱.۷۳ % | ۶,۸۵۴,۲۷۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۹۵۳,۰۳۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۸,۶۷۳ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۹۱۷ | ۴۰ % | ۸۸۴,۲۹۷ | ۱.۷۳ % | ۶,۸۴۴,۳۸۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۹۱۸,۲۴۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۱,۶۵۲ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۱۳,۰۳۶ | ۴۱.۰۷ % | ۲,۴۱۱,۲۲۲ | ۴.۶۵ % | ۵,۳۳۹,۱۶۷ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۴۵۸,۲۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۳,۹۹۳ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۹۳۸ | ۴۳.۴۹ % | ۸۷۵,۱۴۱ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۲۲,۲۴۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۴۵۸,۲۳۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۲,۰۳۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۲۱,۹۳۸ | ۴۳.۵۱ % | ۸۶۲,۹۳۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۰۲۲,۲۴۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۴۷۰,۹۵۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۰,۰۹۶ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۵,۴۲۹ | ۴۳.۵۱ % | ۸۵۵,۸۰۸ | ۱.۷۱ % | ۵,۰۲۱,۷۹۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۴۵۸,۷۴۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۹,۳۳۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶,۲۴۱ | ۴۴.۶۵ % | ۸۶۳,۳۶۰ | ۱.۷ % | ۵,۰۱۵,۰۲۶ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۴۵۹,۰۶۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۲,۱۶۰ | ۴۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۶,۸۶۳ | ۴۶.۶۹ % | ۸۶۴,۳۳۷ | ۱.۶۴ % | ۵,۰۱۲,۰۷۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۴۷۲,۱۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۶,۵۷۲ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۷,۴۶۲ | ۴۵.۳۳ % | ۲,۴۱۴,۶۰۱ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۰۶,۳۴۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |