صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۸۸۱,۷۸۲ | ۴ % | ۱,۰۲۹,۷۱۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۸۳,۴۷۷ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۸۵۲ | ۳۰.۹۱ % | ۳۸۹,۷۸۷ | ۰.۸۳ % | ۶,۳۵۶,۷۸۲ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۹۲۵,۱۲۵ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۴۸,۶۹۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۴,۴۸۰ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۷,۰۰۹ | ۲۹.۳۵ % | ۱,۳۶۶,۱۹۶ | ۲.۸۷ % | ۶,۳۵۷,۹۵۳ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۹۲۵,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۵۶,۱۷۲ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۸,۷۰۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۲۴۱,۸۷۵ | ۲.۷۱ % | ۶,۳۶۰,۶۰۶ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۹۲۵,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۳,۱۶۲ | ۵۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۳۰۳ | ۲۶.۵۲ % | ۱,۲۶۲,۷۷۸ | ۲.۷۶ % | ۶,۳۵۵,۹۱۷ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۹۱۳,۵۰۶ | ۴.۱۸ % | ۱,۰۷۵,۰۸۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۰,۱۶۶ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۳۰۳ | ۲۶.۵۴ % | ۱,۲۵۴,۸۹۹ | ۲.۷۴ % | ۶,۳۵۱,۶۱۹ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۵۷۲,۵۸۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۲,۸۱۵ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۳,۲۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۴۲۴,۳۸۶ | ۰.۹۱ % | ۶,۳۴۳,۸۴۲ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۵۵۸,۴۹۰ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۳۴,۸۱۹ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۲,۱۵۹ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۴۳۰,۸۱۰ | ۳.۱۱ % | ۵,۳۳۱,۲۰۳ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۵۲۲,۹۳۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۱۵,۱۸۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۶,۸۶۶ | ۲۹.۱۵ % | ۵۰۷,۷۴۶ | ۱.۱۱ % | ۵,۳۱۵,۵۶۳ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۵۳۴,۱۹۶ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۲۸,۲۰۷ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۸۱۰ | ۲۹.۴۲ % | ۵۱۲,۰۳۱ | ۱.۱۱ % | ۵,۳۱۰,۳۳۴ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۵۱۵,۸۹۰ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۴۱,۲۲۰ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۶,۱۰۰ | ۲۹.۳ % | ۴۶۷,۳۴۸ | ۱.۰۱ % | ۵,۲۹۵,۶۹۴ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |