ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۲,۶۰۴	۲۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱,۹۶۵,۶۱۷	۶۹.۱۱ %	۳۷۰,۱۲۹	۰.۸ %	۳,۲۶۲,۷۴۶	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۲,۰۷۱	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳,۵۳۳,۰۳۱	۷۰.۱۸ %	۳۴۳,۷۸۷	۰.۷۲ %	۳,۲۶۰,۵۸۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷,۹۶۴	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۸,۷۰۰	۶۹.۵۷ %	۳۳۸,۷۶۴	۰.۷۲ %	۳,۲۵۲,۸۷۷	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۲,۰۲۱	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۸,۳۸۵	۶۹.۵۹ %	۳۱۹,۴۰۰	۰.۶۸ %	۳,۲۵۲,۸۷۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۵,۸۸۵	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۶۷۸,۸۲۹	۶۹.۶۱ %	۳۰۸,۵۵۵	۰.۶۶ %	۳,۲۵۲,۸۷۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۶,۰۰۰	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۵,۲۸۸	۶۹.۵ %	۳۵۶,۳۰۶	۰.۷۶ %	۳,۲۵۰,۷۷۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۵۴۵	۲۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۷۶۲,۰۸۶	۶۸.۹۶ %	۳۵۷,۳۸۴	۰.۷۸ %	۳,۲۴۷,۰۸۴	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۹,۸۷۰	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۹,۸۱۷,۷۰۰	۶۷.۶ %	۳۳۸,۲۴۸	۰.۷۷ %	۳,۲۴۲,۷۴۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۰,۹۳۹	۲۴.۳۱ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۰,۸۴۹	۶۷.۶۶ %	۳۱۸,۲۹۵	۰.۷۲ %	۳,۲۴۳,۰۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۰,۲۷۲	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۷,۸۴۱	۶۷.۷۹ %	۳۰۹,۷۴۳	۰.۷ %	۳,۲۳۱,۴۲۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...95 »