ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۸۴,۱۷۳	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳,۸۸۷,۱۵۴	۷۲.۱۶ %	۱۷۴,۳۶۴	۰.۵۳ %	۱,۶۵۹,۲۹۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۹,۷۳۱	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۱,۸۳۲	۷۰.۶ %	۱۶۶,۸۵۱	۰.۵۳ %	۱,۶۵۷,۹۲۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱,۸۶۳	۲۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۸,۸۴۲	۷۰.۱۵ %	۱۵۷,۳۵۷	۰.۵ %	۱,۶۵۸,۰۸۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۰,۱۱۹	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰,۷۸۱	۶۹.۶۳ %	۱۵۸,۶۵۷	۰.۵۲ %	۱,۶۵۶,۱۹۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۳,۲۱۴	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۲,۰۳۲	۶۹.۲ %	۱۸۱,۴۵۴	۰.۶ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۱۸۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۶,۱۶۲	۶۹.۲۱ %	۱۷۸,۶۳۶	۰.۵۹ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۵,۲۱۶	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹,۴۴۴	۶۹.۲۱ %	۱۷۱,۳۴۱	۰.۵۷ %	۱,۶۵۳,۷۳۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۸,۹۲۸	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۹۰۵,۵۵۹	۷۰.۲ %	۱۶۹,۹۲۰	۰.۵۴ %	۱,۶۶۰,۲۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۰,۹۹۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱,۴۳۳,۷۵۰	۶۸.۷ %	۲۴۳,۶۵۷	۰.۷۸ %	۲,۱۶۹,۷۰۸	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۲,۴۰۶	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۶۱,۸۰۹	۶۷.۸۱ %	۲۰۱,۷۲۱	۰.۶۷ %	۲,۱۷۰,۴۲۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...95 »