صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۲۵,۰۸۸ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۵ % | ۸۴۱,۹۴۳ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۴۸۴,۵۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۳,۱۸۱ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۶۸ % | ۸۲۷,۸۲۳ | ۱.۶۸ % | ۳,۴۴۳,۵۷۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۴۸۱,۷۳۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۰۱,۲۸۷ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۹۳,۹۴۹ | ۴۶.۷ % | ۸۱۳,۸۰۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۴۴۲,۶۶۵ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۷۱,۷۴۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۱,۲۲۱ | ۳۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۰,۷۶۵ | ۵۳.۲۵ % | ۷۹۰,۸۹۷ | ۱.۶۱ % | ۳,۴۴۳,۲۸۴ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۶۴,۳۳۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۴۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۸۶,۰۳۰ | ۵۱.۲۴ % | ۸۵۰,۶۷۸ | ۱.۸۱ % | ۳,۴۴۴,۱۴۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۲۰۶,۳۹۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۲,۴۷۶ | ۳۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۰,۶۷۶ | ۵۲.۸۳ % | ۱,۲۴۸,۴۲۰ | ۲.۵۶ % | ۳,۴۳۹,۸۰۱ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۲۰۷,۵۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۹,۸۲۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۶,۸۳۳ | ۵۲.۵۷ % | ۱,۲۹۱,۸۹۱ | ۲.۶۷ % | ۳,۴۴۴,۵۱۴ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۵,۹۶۳ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۶ % | ۱,۳۳۳,۶۳۶ | ۲.۷۹ % | ۳,۴۴۱,۵۸۸ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۲۰۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۵,۷۷۶ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۴,۱۹۸ | ۵۱.۵۹ % | ۱,۳۱۸,۵۲۹ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۴۱,۱۴۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۲۰۳,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۵۵,۶۰۲ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۱,۸۲۵ | ۵۱.۵۳ % | ۱,۳۰۲,۹۴۶ | ۲.۷۳ % | ۳,۴۴۰,۲۵۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |