صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۴,۷۰۹ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۱,۰۲۰ | ۴۵.۶۲ % | ۴۸۲,۹۶۲ | ۰.۴۷ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۳,۴۱۶ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۹,۸۹۶ | ۴۵.۵۶ % | ۴۵۴,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۴,۹۸۰ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۳,۵۲۵ | ۴۲.۷۲ % | ۷,۳۴۷,۷۹۴ | ۶.۷۷ % | ۵,۱۳۴,۴۹۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۵,۲۱۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۲,۸۱۲ | ۴۲.۹۵ % | ۳۹۹,۹۰۷ | ۰.۳۷ % | ۵,۰۲۰,۷۷۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۹,۱۶۱ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۷۵۷ | ۴۲.۷۱ % | ۵۱۹,۹۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵,۱۳۴,۵۱۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۸۳,۰۶۱ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۰۸۰ | ۴۲.۷۸ % | ۴۹۲,۹۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵,۲۸۶,۱۹۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۵۶,۹۲۲ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۶,۱۲۲ | ۴۴.۹۳ % | ۴۷۸,۵۳۳ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۸۶,۱۹۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۳۰,۸۱۲ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۶,۱۲۲ | ۴۴.۹۶ % | ۴۴۷,۵۰۳ | ۰.۴ % | ۵,۲۸۶,۱۹۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۰۴,۷۳۱ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۲,۸۵۵ | ۴۴.۹۸ % | ۴۱۹,۶۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵,۲۸۶,۱۹۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۷۸,۱۱۸ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۲,۸۵۵ | ۴۵ % | ۳۸۸,۶۷۲ | ۰.۳۵ % | ۵,۲۸۶,۱۹۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |