صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۸,۵۷۶ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۶,۱۰۳ | ۵۷.۲۹ % | ۴۳۱,۷۹۳ | ۰.۲۹ % | ۵,۷۴۸,۴۸۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۴۹,۹۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۲,۱۰۲ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۳۱,۷۷۷ | ۵۶.۳۴ % | ۳۹۲,۳۱۹ | ۰.۲۷ % | ۵,۷۷۷,۲۹۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۵,۸۲۹ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۶,۶۴۲ | ۵۵.۹۳ % | ۳۵۸,۹۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵,۷۰۸,۲۹۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۲,۹۹۷ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۹,۸۵۶ | ۵۴.۷۳ % | ۷۸۶,۹۷۲ | ۰.۵۸ % | ۵,۶۸۷,۵۶۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۳,۴۸۵ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۷,۹۶۹ | ۵۰.۵۷ % | ۳۳۲,۴۱۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۷۱۱,۲۳۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۸۸,۹۴۷ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۷۷,۱۲۴ | ۴۶.۵۱ % | ۲۹۹,۹۵۴ | ۰.۲۷ % | ۵,۱۶۱,۱۳۹ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۶۴,۰۴۹ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۳,۶۸۹ | ۴۶.۴۲ % | ۳۸۰,۶۱۱ | ۰.۳۴ % | ۵,۱۶۱,۱۳۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۳۹,۱۷۷ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۴۶,۱۲۷ | ۴۶.۲۸ % | ۵۳۴,۴۶۵ | ۰.۴۸ % | ۵,۱۶۱,۱۳۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۴,۳۳۱ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۰,۳۱۲ | ۴۶.۲۹ % | ۵۱۷,۳۵۳ | ۰.۴۶ % | ۵,۱۶۱,۱۳۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۳۶,۶۰۵ | ۴۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۲۳,۱۱۳ | ۴۶.۱۹ % | ۸۲۷,۱۶۴ | ۰.۷۳ % | ۵,۱۴۵,۵۶۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |