صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۴,۷۳۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۴,۳۰۹ | ۴۶.۲۹ % | ۵۶۶,۰۶۶ | ۰.۵ % | ۵,۱۴۸,۴۴۵ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۳۵,۲۲۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۲۳,۵۸۷ | ۴۵.۹۶ % | ۵۳۸,۶۷۷ | ۰.۴۸ % | ۵,۱۷۰,۵۳۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۶۴,۶۹۰ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۹۲۷ | ۴۷.۹۴ % | ۵۳۰,۴۷۷ | ۰.۵ % | ۵,۱۷۷,۴۹۳ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۴۳,۳۹۲ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۹۲۷ | ۴۷.۹۶ % | ۴۹۸,۵۲۳ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۷۷,۴۹۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۲۲,۱۱۵ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۵,۹۲۷ | ۴۷.۹۹ % | ۴۶۶,۹۶۶ | ۰.۴۴ % | ۵,۱۷۷,۴۹۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۰,۲۳۷ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۰,۰۹۹ | ۴۵.۷ % | ۴۳۸,۸۴۹ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۹,۰۰۴ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۴,۸۳۵ | ۴۵.۶۹ % | ۴۴۵,۶۰۴ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۷,۷۹۴ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۶۷ % | ۴۵۷,۳۴۳ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۶,۶۰۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۶۹ % | ۴۲۸,۹۴۸ | ۰.۴۲ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۵,۴۳۸ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۷۲ % | ۴۰۰,۵۷۰ | ۰.۳۹ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |