صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۷۵ % | ۳۰,۶۴۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۹۱۲ | ۹۴.۷ % | ۳۱,۶۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۹۱۲ | ۹۴.۷۷ % | ۲۹,۹۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۰۴۸ | ۹۴.۴۷ % | ۴۱,۶۱۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۹۰ | ۹۴.۵ % | ۴۱,۵۵۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۳۸ % | ۳۹,۸۰۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۴۵ % | ۳۸,۰۷۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۵۲ % | ۳۶,۳۳۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۵۹ % | ۳۴,۶۰۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۶۶ % | ۳۲,۸۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |