ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۹۵۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۲,۰۲۳	۸۸.۴۲ %	۹۶,۸۱۹	۰.۸۶ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۰۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵,۸۸۲	۸۸.۲۶ %	۱۱۴,۰۱۲	۱.۰۲ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۰۵۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۱۵۴	۸۸.۱۸ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۰۹ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۰۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۶۱	۸۷.۴۹ %	۱۴۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۱۴۴,۳۲۹	۱.۳۴ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۳۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸,۷۱۷	۸۶.۸۶ %	۱۳۹,۹۸۵	۱.۳۸ %	۱۴۲,۵۶۶	۱.۴ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۹۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۱,۴۹۰	۸۷.۳۳ %	۱۳۳,۲۰۱	۱.۲۷ %	۱۴۱,۵۶۹	۱.۳۵ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۹۶۱,۳۰۰	۹۳.۹۹ %	۱۲۶,۳۰۰	۱.۳۲ %	۱۴۳,۸۰۹	۱.۵۱ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۶۲۷	۹۵.۱ %	۱۲۳,۴۷۰	۱.۲۹ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳,۴۴۳	۹۵.۱۱ %	۱۲۱,۷۹۲	۱.۲۸ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱,۸۳۸	۹۵.۱۸ %	۱۱۴,۸۳۷	۱.۲۱ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...70 »