صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۸۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۲,۹۸۸ | ۹۴.۶۳ % | ۹۰,۸۲۱ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۷۳۵ | ۹۴.۵۱ % | ۹۴,۳۵۸ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۷۲ | ۹۴.۵۷ % | ۸۹,۰۵۴ | ۱.۱۶ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۴۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۱,۴۷۲ | ۹۴.۶۴ % | ۸۳,۵۲۱ | ۱.۰۹ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۹۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۳۱۶ | ۹۴.۳۸ % | ۱۱۴,۲۳۱ | ۱.۴۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۳۴۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۳۱۶ | ۹۴.۴۳ % | ۱۰۸,۴۷۱ | ۱.۳۷ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۳۰۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۷,۱۷۶ | ۹۴.۴۱ % | ۱۰۵,۳۵۸ | ۱.۳۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱,۹۲۷ | ۹۴.۳۹ % | ۹۹,۴۵۳ | ۱.۲۸ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۳,۵۷۰ | ۹۴.۴۲ % | ۹۳,۸۳۰ | ۱.۲۲ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۰۸۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۶۳,۵۷۰ | ۹۴.۴۹ % | ۸۸,۲۱۵ | ۱.۱۵ % | ۳۹,۹۵۲ | ۰.۵۲ % |