صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۲۷۷
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۹۹۹,۰۸۱ ۱.۸۲ % ۶۵۹,۰۲۴ ۱.۲ % ۳۲,۴۳۶,۴۵۱ ۵۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۴۵,۴۴۵ ۳۱.۷۷ % ۴۲۱,۳۴۳ ۰.۷۷ % ۲,۹۵۰,۲۳۲ ۵.۳۷ %
۷۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۹۷۲,۳۸۹ ۱.۸۱ % ۶۰۶,۰۳۹ ۱.۱۳ % ۳۲,۴۹۵,۹۶۶ ۶۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۸۸,۴۰۵ ۳۰.۱۸ % ۴۷۰,۶۲۱ ۰.۸۸ % ۲,۹۰۰,۷۹۷ ۵.۴۱ %
۷۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۹۶۶,۵۰۷ ۱.۸۱ % ۶۰۵,۵۵۹ ۱.۱۳ % ۳۲,۴۸۵,۶۳۴ ۶۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۳۶,۳۲۶ ۳۰.۱۴ % ۴۶۸,۸۱۵ ۰.۸۸ % ۲,۸۸۱,۵۷۲ ۵.۳۸ %
۷۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۹۳۸,۷۴۲ ۱.۶۷ % ۵۹۳,۹۹۰ ۱.۰۵ % ۳۲,۴۷۴,۵۸۱ ۵۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۴۱,۹۰۲ ۳۳.۶۲ % ۴۶۳,۶۵۴ ۰.۸۲ % ۲,۹۳۳,۳۱۳ ۵.۲۱ %
۷۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۹۱۰,۰۹۹ ۱.۶۵ % ۵۸۳,۹۱۵ ۱.۰۶ % ۳۲,۴۷۳,۱۹۱ ۵۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۶۸,۰۱۸ ۳۲.۳۶ % ۴۳۱,۰۱۲ ۰.۷۸ % ۲,۹۴۶,۴۳۴ ۵.۳۴ %
۷۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۹۱۰,۰۹۹ ۱.۶۵ % ۵۸۳,۹۱۵ ۱.۰۶ % ۳۲,۴۶۲,۸۷۸ ۵۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۶۸,۰۱۸ ۳۲.۳۸ % ۴۱۶,۹۹۶ ۰.۷۶ % ۲,۹۴۵,۸۹۷ ۵.۳۴ %
۷۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۹۱۰,۰۹۹ ۱.۶۶ % ۵۸۳,۹۱۵ ۱.۰۷ % ۳۲,۴۵۲,۵۷۷ ۵۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۷,۴۷۵,۱۴۰ ۳۱.۹ % ۴۱۹,۸۱۱ ۰.۷۷ % ۲,۹۴۵,۳۷۸ ۵.۳۸ %
۷۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۸۹۴,۳۸۹ ۱.۶۵ % ۵۷۸,۷۵۸ ۱.۰۶ % ۳۲,۳۲۸,۳۰۱ ۵۹.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۷۴,۱۶۷ ۲۷.۹۲ % ۲,۴۰۱,۱۹۲ ۴.۴۲ % ۲,۹۷۰,۷۲۱ ۵.۴۷ %
۷۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۹۱۸,۶۸۹ ۱.۷ % ۵۸۸,۶۰۱ ۱.۰۸ % ۳۲,۲۹۴,۵۶۰ ۵۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۳۴,۰۲۴ ۲۸.۱۲ % ۲,۱۴۷,۰۲۷ ۳.۹۶ % ۲,۹۹۴,۶۱۲ ۵.۵۳ %
۸۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۸۹۳,۲۳۰ ۱.۶۸ % ۵۷۹,۴۵۸ ۱.۱ % ۳۵,۲۱۴,۵۳۵ ۶۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۲۶۰,۴۹۳ ۲۵ % ۱۱۱,۲۶۱ ۰.۲۱ % ۲,۹۹۳,۵۵۲ ۵.۶۴ %