صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۹۰۶,۵۲۰ | ۱.۸۹ % | ۵۷۵,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۱۸,۲۰۸,۶۴۲ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۷,۲۷۳ | ۴۶.۴۵ % | ۴۳۳,۹۸۵ | ۰.۹۱ % | ۵,۵۱۸,۶۸۲ | ۱۱.۵۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۹۰۶,۵۲۰ | ۱.۸۹ % | ۵۷۵,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۱۸,۱۹۷,۳۱۲ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۱,۱۰۸ | ۴۶.۴۴ % | ۴۳۷,۸۰۳ | ۰.۹۱ % | ۵,۵۱۸,۶۸۲ | ۱۱.۵۳ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۹۰۶,۵۲۰ | ۱.۸۹ % | ۵۷۵,۸۴۱ | ۱.۲۱ % | ۱۸,۱۸۵,۹۹۳ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۳۱,۱۰۸ | ۴۶.۴۷ % | ۴۲۵,۴۸۲ | ۰.۸۹ % | ۵,۵۱۸,۶۸۲ | ۱۱.۵۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۹۰۶,۵۲۰ | ۱.۹ % | ۵۷۵,۸۴۱ | ۱.۲ % | ۱۸,۱۷۴,۷۳۵ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۳,۴۷۰ | ۴۶.۴۷ % | ۴۲۰,۰۸۵ | ۰.۸۸ % | ۵,۵۱۸,۶۸۲ | ۱۱.۵۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸۸۵,۷۹۳ | ۱.۸۱ % | ۵۶۵,۲۴۵ | ۱.۱۵ % | ۱۸,۲۵۶,۳۵۸ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۹,۳۰۴ | ۴۷.۷۲ % | ۴۲۰,۶۲۶ | ۰.۸۶ % | ۵,۵۰۲,۴۴۰ | ۱۱.۲۲ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۱ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۵۸ % | ۱۸,۲۴۲,۱۰۹ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۰,۶۷۷ | ۴۶.۹ % | ۱۷۰,۵۹۳ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۳۸ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۲ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۵۸ % | ۱۸,۲۳۰,۶۹۵ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۹,۵۴۸ | ۴۶.۷۶ % | ۱۵۸,۳۹۷ | ۰.۳۳ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۴۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۹۱۹,۷۰۹ | ۱.۹۵ % | ۷۵۹,۵۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۸,۲۱۹,۲۹۲ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۰۷,۰۷۱ | ۴۵.۸۴ % | ۱۵۲,۵۸۸ | ۰.۳۲ % | ۵,۴۸۰,۱۳۷ | ۱۱.۶۳ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۹۱۴,۴۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۵۶,۷۱۰ | ۱.۶۱ % | ۱۸,۲۰۹,۰۰۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۶,۳۰۷ | ۴۴.۶۶ % | ۶۵۷,۸۰۸ | ۱.۴ % | ۵,۴۶۸,۸۲۳ | ۱۱.۶۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۱۸,۱۹۱,۳۳۱ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۸,۴۷۱ | ۳۶.۹۳ % | ۶۵۲,۴۰۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۴۴۸,۰۷۰ | ۱۳.۲۵ % |