صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۳ % | ۱۸,۱۷۹,۹۶۳ | ۴۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۸,۱۰۲ | ۳۶.۸۵ % | ۶۸۰,۴۷۵ | ۱.۶۶ % | ۵,۴۴۵,۶۲۰ | ۱۳.۲۵ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۱۸,۱۲۱,۹۳۵ | ۴۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۸,۱۰۲ | ۳۶.۹۲ % | ۶۶۸,۲۰۱ | ۱.۶۳ % | ۵,۴۴۳,۱۷۲ | ۱۳.۲۷ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۱۸,۱۵۷,۳۱۰ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۰,۰۵۷ | ۳۶.۸۶ % | ۶۶۵,۸۷۹ | ۱.۶۲ % | ۵,۴۴۰,۷۲۷ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۸ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۴ % | ۱۸,۱۴۵,۹۷۵ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۰,۰۵۷ | ۳۶.۸۹ % | ۶۴۸,۱۲۹ | ۱.۵۸ % | ۵,۴۳۸,۲۸۴ | ۱۳.۲۶ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۲ % | ۱۸,۱۳۴,۶۵۲ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۸,۷۸۳ | ۳۶.۳۶ % | ۱,۰۵۰,۵۱۱ | ۲.۵۵ % | ۵,۴۳۳,۳۳۶ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۸۹۴,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۷۵۳,۷۶۰ | ۱.۸۲ % | ۱۸,۱۲۳,۳۴۰ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۰,۴۰۱ | ۳۶.۳۷ % | ۱,۰۴۶,۶۳۸ | ۲.۵۴ % | ۵,۴۲۹,۸۷۶ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۸۸۹,۱۰۳ | ۲.۲ % | ۷۵۱,۷۴۶ | ۱.۸۶ % | ۱۸,۶۱۶,۰۹۶ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۱۱,۵۷۴ | ۳۵.۱۶ % | ۵۲۹,۸۴۰ | ۱.۳۱ % | ۵,۴۲۶,۶۶۱ | ۱۳.۴۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۹۰۱,۴۳۴ | ۲.۰۸ % | ۷۵۷,۹۲۰ | ۱.۷۴ % | ۱۸,۷۶۲,۰۳۰ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۵,۳۴۸ | ۳۵.۵۲ % | ۲,۱۵۲,۸۰۷ | ۴.۹۶ % | ۵,۴۳۱,۱۰۰ | ۱۲.۵۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۹۰۳,۶۴۰ | ۱.۹۹ % | ۷۵۱,۴۳۰ | ۱.۶۵ % | ۲۰,۵۹۳,۵۶۷ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۴,۹۵۵ | ۳۸.۳۷ % | ۵۱۰,۷۳۴ | ۱.۱۲ % | ۵,۲۲۵,۲۳۸ | ۱۱.۵۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۸۸۸,۸۱۹ | ۱.۹۵ % | ۷۲۴,۶۳۲ | ۱.۵۹ % | ۲۰,۵۶۸,۰۹۹ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۹,۹۲۵ | ۳۸.۸ % | ۵۰۰,۷۶۹ | ۱.۱ % | ۵,۲۰۴,۱۹۲ | ۱۱.۴۲ % |