صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۴۰۹ | ۹۴.۶۴ % | ۱۶,۶۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۹۰۹ | ۹۴.۳۸ % | ۲۲,۲۷۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۶۲ % | ۳۴,۰۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۶۸ % | ۳۲,۳۱۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۷۵ % | ۳۰,۶۴۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۹۱۲ | ۹۴.۷ % | ۳۱,۶۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۸,۹۱۲ | ۹۴.۷۷ % | ۲۹,۹۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۰۴۸ | ۹۴.۴۷ % | ۴۱,۶۱۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۵۹۰ | ۹۴.۵ % | ۴۱,۵۵۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۵۹۰ | ۹۸.۳۸ % | ۳۹,۸۰۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |