صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۶۳ % | ۳۸,۳۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۶۷ % | ۳۵,۵۳۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹,۰۲۵ | ۹۴.۶۶ % | ۳۲,۷۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹,۰۲۵ | ۹۴.۷ % | ۳۰,۰۱۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۰۵۷ | ۹۴.۷۱ % | ۲۷,۲۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۰۵۷ | ۹۴.۷۵ % | ۲۴,۵۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۰۵۷ | ۹۴.۷۹ % | ۲۱,۸۵۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۰۵۷ | ۹۴.۸۴ % | ۱۹,۱۵۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۹,۲۱۵ | ۹۴.۵۱ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۳,۸۰۵ | ۹۴.۲ % | ۲۴,۶۳۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |