صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۵,۲۱۶ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۹,۴۴۴ | ۶۹.۲۱ % | ۱۷۱,۳۴۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۶۵۳,۷۳۴ | ۵.۴۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۸,۹۲۸ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۵,۵۵۹ | ۷۰.۲ % | ۱۶۹,۹۲۰ | ۰.۵۴ % | ۱,۶۶۰,۲۷۲ | ۵.۳۲ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۰,۹۹۸ | ۲۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۳,۷۵۰ | ۶۸.۷ % | ۲۴۳,۶۵۷ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۶۹,۷۰۸ | ۶.۹۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۴۰۶ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۸۰۹ | ۶۷.۸۱ % | ۲۰۱,۷۲۱ | ۰.۶۷ % | ۲,۱۷۰,۴۲۵ | ۷.۱۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۴۰۴ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۶۱,۸۰۹ | ۶۷.۸۴ % | ۱۹۳,۳۳۵ | ۰.۶۴ % | ۲,۱۶۸,۶۷۲ | ۷.۱۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۹,۲۵۳ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۷,۸۰۹ | ۶۶.۲۴ % | ۱۸۶,۰۹۰ | ۰.۶۵ % | ۲,۱۶۳,۷۲۹ | ۷.۵۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۵,۳۱۰ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱,۸۰۲ | ۶۶.۲۲ % | ۱۷۸,۷۹۸ | ۰.۶۲ % | ۲,۱۶۳,۷۲۹ | ۷.۵۶ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۱,۳۲۲ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱,۸۰۲ | ۶۶.۲۵ % | ۱۷۱,۵۱۸ | ۰.۶ % | ۲,۱۶۳,۷۲۹ | ۷.۵۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۰,۱۱۰ | ۲۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۰۴,۳۱۶ | ۶۶.۴۸ % | ۲۳۲,۹۶۱ | ۰.۸ % | ۲,۱۶۲,۴۵۸ | ۷.۴۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۳,۶۶۸ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۲,۰۹۸ | ۶۶.۲۹ % | ۲۳۱,۱۸۵ | ۰.۸۱ % | ۲,۱۶۰,۸۱۹ | ۷.۵۵ % |