صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴,۳۸۶,۱۲۹ | ۲.۹۴ % | ۴۷۹,۳۷۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۴۴,۶۶۶ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۰,۵۶۷ | ۴۹.۹۷ % | ۱,۶۰۹,۵۳۵ | ۱.۰۸ % | ۱۲,۰۰۰,۷۱۸ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴,۴۴۹,۹۶۸ | ۲.۹۷ % | ۴۶۳,۸۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۱,۹۶۳ | ۳۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۶,۲۳۲ | ۵۰.۲۲ % | ۱,۷۸۱,۰۸۳ | ۱.۱۹ % | ۱۱,۷۷۴,۲۱۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۴,۴۶۴,۰۲۰ | ۲.۹۹ % | ۴۶۲,۳۴۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۵,۰۹۷ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۱,۶۳۸ | ۵۰.۰۹ % | ۱,۷۹۷,۹۷۱ | ۱.۲ % | ۱۱,۶۱۸,۵۳۳ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴,۵۲۶,۸۱۰ | ۳.۰۳ % | ۴۶۲,۵۳۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۷,۹۸۵ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۳,۲۰۱ | ۵۰.۰۴ % | ۲,۰۰۵,۶۲۶ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۶۲۳,۱۹۴ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۲ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۹۵,۳۹۸ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۲,۸۳۷ | ۴۹.۱۷ % | ۲,۰۰۷,۶۶۷ | ۱.۳۶ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۲ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۷۲,۷۸۸ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۴۰,۱۲۳ | ۴۹.۱۹ % | ۱,۹۵۵,۱۰۳ | ۱.۳۳ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۴,۶۰۰,۱۱۳ | ۳.۱۳ % | ۴۶۴,۵۳۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۵۰,۲۰۱ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۷,۶۷۱ | ۴۹.۲ % | ۱,۹۱۹,۷۹۸ | ۱.۳ % | ۱۱,۷۲۷,۶۸۹ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۴,۵۹۰,۹۰۵ | ۳.۱۱ % | ۲۴۵,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۲۷,۰۲۳ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۴۶۱,۹۹۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۹۲۵,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | ۱۱,۲۳۹,۱۸۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۴,۵۷۵,۰۹۸ | ۲.۷۲ % | ۲۴۳,۹۲۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۸۵,۸۵۲ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۳,۶۸۹ | ۴۴.۷۸ % | ۲۱,۰۱۵,۹۱۳ | ۱۲.۴۷ % | ۱۱,۴۰۷,۶۸۸ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۴,۵۴۱,۶۸۶ | ۲.۶۹ % | ۲۳۸,۰۹۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۳۴,۷۲۳ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۷۵,۸۲۸ | ۴۴.۹۴ % | ۱,۸۴۸,۸۲۹ | ۱.۱ % | ۱۰,۸۹۱,۱۰۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |