ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۷,۳۵۲,۵۱۵	۹۴.۴ %	۱۰۰,۱۱۱	۱.۲۹ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۴ %	۹۸,۸۷۷	۱.۲۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۴۷ %	۹۳,۲۷۶	۱.۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۷,۳۴۷,۷۸۷	۹۴.۵۳ %	۸۷,۶۹۵	۱.۱۳ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۳,۰۱۵	۹۴.۵۴ %	۸۶,۸۱۹	۱.۱۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۸۴۹	۹۴.۵۸ %	۸۳,۴۴۰	۱.۰۸ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۱۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۷,۳۳۸,۸۴۹	۹۴.۶۵ %	۷۷,۹۲۴	۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۹۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۷,۴۱۵,۴۳۸	۹۴.۵۶ %	۹۶,۴۹۱	۱.۲۳ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۸۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۳۸۲,۹۸۸	۹۴.۶۳ %	۹۰,۸۲۱	۱.۱۶ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۴۸	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱,۷۳۵	۹۴.۵۱ %	۹۴,۳۵۸	۱.۲۳ %	۳۹,۹۵۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...108 »