صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۹۷۷,۱۱۵ | ۲ % | ۸۸۹,۳۱۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۱,۹۲۸ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۲,۱۵۹ | ۳۶.۳۹ % | ۳۶۵,۲۴۸ | ۰.۷۵ % | ۶,۴۲۴,۰۸۷ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۷۵,۹۰۷ | ۱.۹۵ % | ۸۹۰,۳۵۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۸,۸۷۷ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۵,۴۸۱ | ۳۸.۴۱ % | ۳۵۷,۸۸۳ | ۰.۷۱ % | ۶,۴۱۵,۷۴۷ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۹۵۱,۶۰۰ | ۲ % | ۸۷۲,۹۵۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۴۲,۳۷۳ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۹,۵۲۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۷۵,۴۹۶ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۹۹,۳۲۰ | ۱۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۹۴۱,۹۱۲ | ۱.۹۸ % | ۸۶۶,۰۳۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۶,۶۵۵ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۰,۵۸۵ | ۳۵.۰۸ % | ۳۶۵,۳۹۰ | ۰.۷۷ % | ۶,۳۹۳,۰۶۹ | ۱۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۹۵۸,۷۶۷ | ۲.۰۹ % | ۸۶۴,۹۴۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۹۱۹ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۱,۴۹۱ | ۳۲.۵۶ % | ۳۸۸,۴۴۳ | ۰.۸۵ % | ۶,۳۹۳,۴۱۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۹۳۸,۱۶۳ | ۲.۰۱ % | ۸۴۸,۱۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۵,۲۰۹ | ۴۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۰,۱۹۶ | ۳۲.۸۹ % | ۳۷۸,۳۱۸ | ۰.۸۱ % | ۶,۳۷۱,۵۸۰ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۹۳۸,۱۶۳ | ۲.۰۲ % | ۸۴۸,۱۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۲,۷۶۴ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۰,۱۹۶ | ۳۲.۹۱ % | ۳۶۶,۸۰۵ | ۰.۷۹ % | ۶,۳۷۱,۵۸۰ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۹۳۸,۱۶۳ | ۲.۰۲ % | ۸۴۸,۱۸۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۰,۳۳۴ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۵,۱۰۵ | ۳۲.۹۱ % | ۳۵۹,۶۶۲ | ۰.۷۷ % | ۶,۳۷۱,۵۸۰ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۹۲۹,۵۱۱ | ۱.۹۸ % | ۸۳۴,۷۷۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۴,۵۸۵ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۵,۶۲۳ | ۳۰.۹۹ % | ۱,۴۸۰,۷۸۹ | ۳.۱۶ % | ۶,۳۵۸,۹۱۲ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۹۱۱,۳۵۷ | ۱.۹۹ % | ۸۲۶,۹۶۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۰,۵۹۹ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۱۸,۲۱۴ | ۲۹.۵ % | ۱,۴۷۲,۰۶۲ | ۳.۲۱ % | ۶,۳۵۳,۶۶۴ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |