صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۳۳,۳۰۵,۰۹۹ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۴۰,۵۳۷ | ۵۶.۱۳ % | ۶۹۶,۳۲۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۶۴۳,۰۱۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۶۵ | ۱.۴۴ % | ۳۳,۲۹۵,۰۵۵ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۳۲,۴۵۹ | ۵۶.۱۴ % | ۶۸۸,۲۴۹ | ۰.۷۷ % | ۳,۴۱۳,۷۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۴۱,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹,۸۶۶ | ۱.۴ % | ۳۳,۲۸۵,۰۱۰ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴,۳۹۱ | ۵۶.۲۱ % | ۳۰۰,۰۷۲ | ۰.۳۴ % | ۳,۷۲۰,۴۳۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۶۵۸,۶۲۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۰۸۸ | ۱.۳۶ % | ۳۳,۲۷۴,۹۸۲ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۲,۶۴۸ | ۵۶.۰۷ % | ۶۶۵,۶۱۸ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۰۲,۱۲۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۶۵۶,۸۸۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰,۵۰۹ | ۱.۳۳ % | ۳۳,۲۶۳,۸۶۲ | ۳۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۲,۳۸۷ | ۵۷.۵۹ % | ۴۵۷,۸۰۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۶۵۱,۶۱۶ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۶۵۸,۵۶۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۰ | ۱.۲۵ % | ۳۳,۲۵۳,۸۵۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۶,۵۸۴ | ۵۹.۳ % | ۳۱۹,۶۶۰ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۳۶,۴۶۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۳۳,۴۰۰,۰۰۴ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۳,۱۲۴ | ۵۹.۲۸ % | ۲۸۰,۷۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۱۹ % | ۳۳,۳۸۹,۸۳۴ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۱,۷۲۹ | ۵۹.۲۴ % | ۳۱۹,۴۰۲ | ۰.۳۳ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۶۶۸,۵۸۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۳۳۵ | ۱.۲ % | ۳۳,۳۷۹,۶۷۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۸۹,۹۳۶ | ۵۹.۱۸ % | ۳۰۰,۹۱۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۰۲,۵۹۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۶۷۰,۱۱۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۶۴۰ | ۱.۱۹ % | ۳۳,۳۶۹,۵۲۰ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۸,۰۸۷ | ۵۹.۰۴ % | ۲۸۴,۷۱۸ | ۰.۳ % | ۳,۵۹۷,۷۰۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |