ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۵۷,۲۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۱۸۳,۳۶۳	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵,۳۱۲,۷۳۱	۵۷.۲۱ %	۶۰۰,۰۸۶	۰.۴ %	۵,۷۷۰,۱۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۵,۵۸۴	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۱,۹۴۹	۵۷.۶۹ %	۵۷۱,۳۵۹	۰.۳۸ %	۵,۷۳۴,۲۶۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۷۷,۳۸۸	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۳۹,۲۵۹	۵۷.۶۱ %	۵۵۰,۸۹۱	۰.۳۷ %	۵,۶۸۸,۹۱۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۱,۴۶۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۹۰۹,۲۶۲	۵۷.۲۴ %	۵۱۰,۱۳۷	۰.۳۴ %	۵,۷۴۸,۴۸۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۸۵,۰۰۵	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۹۰۶,۱۰۳	۵۷.۲۶ %	۴۷۲,۴۲۴	۰.۳۲ %	۵,۷۴۸,۴۸۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۵۸,۵۷۶	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۸۴,۹۰۶,۱۰۳	۵۷.۲۹ %	۴۳۱,۷۹۳	۰.۲۹ %	۵,۷۴۸,۴۸۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۲۴۹,۹۴۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۳۲,۱۰۲	۳۹.۲۳ %	۰	۰ %	۸۱,۶۳۱,۷۷۷	۵۶.۳۴ %	۳۹۲,۳۱۹	۰.۲۷ %	۵,۷۷۷,۲۹۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۲۵۷,۹۷۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۰۵,۸۲۹	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۸۰,۱۳۶,۶۴۲	۵۵.۹۳ %	۳۵۸,۹۱۹	۰.۲۵ %	۵,۷۰۸,۲۹۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۲۸۶,۶۳۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۲,۹۹۷	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۹,۸۵۶	۵۴.۷۳ %	۷۸۶,۹۷۲	۰.۵۸ %	۵,۶۸۷,۵۶۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۲۸۶,۶۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۱۳,۴۸۵	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۶۲,۲۵۷,۹۶۹	۵۰.۵۷ %	۳۳۲,۴۱۰	۰.۲۷ %	۵,۷۱۱,۲۳۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...108 »