صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۶,۶۱۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۳۴۲ | ۰.۲۲ % | ۴۷,۶۰۹,۴۸۱ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۲۸,۸۴۰ | ۶۵.۲ % | ۱,۹۳۳,۸۷۵ | ۱.۱۶ % | ۷,۸۵۲,۲۸۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۵۷,۹۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۴۷,۵۳۲,۵۳۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۴۰,۱۹۷ | ۶۵.۷۸ % | ۱,۸۷۲,۸۴۶ | ۱.۱۱ % | ۷,۷۳۷,۲۶۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۷,۵۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۴۸,۷۱۳,۷۶۰ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۳۰,۴۲۱ | ۶۵.۳۴ % | ۱,۸۳۳,۳۰۵ | ۱.۰۸ % | ۷,۶۱۹,۹۰۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۵۷,۸۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۱۳ | ۰.۲۱ % | ۴۸,۷۱۱,۸۶۷ | ۲۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۹۴,۲۰۵ | ۶۴.۷ % | ۱,۷۵۴,۲۹۸ | ۱.۰۷ % | ۶,۷۹۴,۹۰۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۵۸,۷۹۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۰۱۷ | ۰.۲۳ % | ۴۸,۶۹۳,۲۰۵ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۶,۴۰۰ | ۶۳.۰۶ % | ۲,۰۷۵,۴۸۹ | ۱.۳۳ % | ۶,۶۷۰,۵۰۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۶۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۹۱ | ۰.۲۳ % | ۴۸,۷۳۶,۱۰۶ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۲۵,۲۷۳ | ۶۱.۴۸ % | ۲,۰۰۳,۵۲۵ | ۱.۳۴ % | ۶,۵۷۴,۱۶۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۶۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۹۱ | ۰.۲۳ % | ۴۸,۷۱۷,۵۲۴ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۱,۱۳۸ | ۶۱.۴۶ % | ۲,۰۰۷,۶۹۸ | ۱.۳۴ % | ۶,۵۷۲,۹۷۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۶۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۹۱ | ۰.۲۳ % | ۴۸,۶۹۸,۳۶۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۲۲,۲۶۱ | ۶۱.۴۸ % | ۱,۹۷۰,۹۲۳ | ۱.۳۲ % | ۶,۵۷۱,۷۴۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۶۳,۴۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۳۸۴ | ۰.۲۲ % | ۴۸,۶۷۳,۳۴۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۹۸,۵۴۴ | ۶۰.۸۵ % | ۳,۴۳۲,۱۶۱ | ۲.۲۸ % | ۶,۴۲۰,۳۳۳ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۶۲,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۷۸۱ | ۰.۲۲ % | ۴۸,۶۵۴,۸۱۲ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۶۲,۵۹۱ | ۶۰.۹ % | ۳,۴۰۴,۴۶۶ | ۲.۲۶ % | ۶,۳۲۵,۷۰۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |