ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳,۴۴۳	۹۵.۱۱ %	۱۲۱,۷۹۲	۱.۲۸ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱,۸۳۸	۹۵.۱۸ %	۱۱۴,۸۳۷	۱.۲۱ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۵۰۰,۰۲۰	۹۵.۴۳ %	۱۱۲,۴۴۲	۱.۱۳ %	۴۰,۳۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۱۰۴	۹۵.۵۲ %	۱۰۸,۰۲۰	۱.۰۷ %	۴۰,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷,۱۰۷	۹۵.۳۷ %	۱۵۶,۱۴۶	۱.۴۵ %	۴۰,۳۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۳۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۲۴۲	۹۵.۵۱ %	۱۴۹,۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۰,۳۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۵۹ %	۱۴۳,۴۹۹	۱.۳ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۶۶ %	۱۳۵,۳۷۱	۱.۲۲ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۷۳ %	۱۲۷,۴۹۹	۱.۱۵ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۸ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...104 »