ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۷۹۲	۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۸۶۴,۷۶۰	۸۸.۴۲ %	۹۱,۳۶۷	۰.۸۲ %	۱۴۰,۹۵۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۷۸۲	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۹۲۰	۸۸.۱۱ %	۹۷,۸۲۴	۰.۹ %	۱۴۲,۱۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۹۵۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۹۲۲,۰۲۳	۸۸.۴۲ %	۹۶,۸۱۹	۰.۸۶ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۰۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۹۵,۸۸۲	۸۸.۲۶ %	۱۱۴,۰۱۲	۱.۰۲ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۰۵۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۸۸۰,۱۵۴	۸۸.۱۸ %	۱۲۲,۱۱۳	۱.۰۹ %	۱۴۳,۹۵۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۰۰۱	۹.۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۶,۴۶۱	۸۷.۴۹ %	۱۴۶,۷۴۳	۱.۳۶ %	۱۴۴,۳۲۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۳۳	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸,۷۱۷	۸۶.۸۶ %	۱۳۹,۹۸۵	۱.۳۸ %	۱۴۲,۵۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۹۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۱,۴۹۰	۸۷.۳۳ %	۱۳۳,۲۰۱	۱.۲۷ %	۱۴۱,۵۶۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۹۶۱,۳۰۰	۹۳.۹۹ %	۱۲۶,۳۰۰	۱.۳۲ %	۱۴۳,۸۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۶۲۷	۹۵.۱ %	۱۲۳,۴۷۰	۱.۲۹ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...104 »