ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۶۶ %	۱۳۵,۳۷۱	۱.۲۲ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۷۳ %	۱۲۷,۴۹۹	۱.۱۵ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۸ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۷,۶۳۶	۹۵.۸۲ %	۱۱۴,۹۳۷	۱.۰۴ %	۴۱,۰۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۶,۴۱۱	۹۵.۹۴ %	۱۰۸,۰۸۹	۰.۹۸ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۷۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۶۳۳	۹۶.۰۱ %	۱۰۰,۷۹۷	۰.۹۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۱,۲۰۴	۹۶.۰۴ %	۹۶,۱۹۱	۰.۸۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۰,۱۱۹	۹۶.۱ %	۸۹,۲۴۰	۰.۸۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۸,۲۲۵	۹۶.۱۵ %	۸۳,۱۰۹	۰.۷۶ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۸۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۵,۵۷۸	۹۶.۲۳ %	۷۷,۶۶۸	۰.۷۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...102 »