ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۹۴	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۱۵۱,۴۹۰	۸۷.۳۳ %	۱۳۳,۲۰۱	۱.۲۷ %	۱۴۱,۵۶۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۳۰۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۸,۹۶۱,۳۰۰	۹۳.۹۹ %	۱۲۶,۳۰۰	۱.۳۲ %	۱۴۳,۸۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۶۲۷	۹۵.۱ %	۱۲۳,۴۷۰	۱.۲۹ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳,۴۴۳	۹۵.۱۱ %	۱۲۱,۷۹۲	۱.۲۸ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱,۸۳۸	۹۵.۱۸ %	۱۱۴,۸۳۷	۱.۲۱ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۵۰۰,۰۲۰	۹۵.۴۳ %	۱۱۲,۴۴۲	۱.۱۳ %	۴۰,۳۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۱۰۴	۹۵.۵۲ %	۱۰۸,۰۲۰	۱.۰۷ %	۴۰,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷,۱۰۷	۹۵.۳۷ %	۱۵۶,۱۴۶	۱.۴۵ %	۴۰,۳۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۳۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۲۴۲	۹۵.۵۱ %	۱۴۹,۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۰,۳۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۵۹ %	۱۴۳,۴۹۹	۱.۳ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...102 »