صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۵۱,۸۳۴ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۷,۰۶۷ | ۶۴.۲۱ % | ۶۲۶,۵۰۰ | ۱.۵۴ % | ۳,۳۰۵,۱۲۲ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۴,۳۳۲ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۷,۳۱۱ | ۶۳.۳۹ % | ۶۴۰,۴۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۸,۱۹۵ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۲,۷۹۱ | ۶۳.۳۴ % | ۶۵۸,۳۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۶۶ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۰,۱۹۴ | ۶۳.۳۵ % | ۶۵۴,۷۴۱ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۵۹۳ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۴,۷۶۲ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۶,۹۰۹ | ۶۳.۷۹ % | ۶۶۶,۹۳۵ | ۱.۶۵ % | ۳,۲۹۴,۱۱۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۶,۰۰۷ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۹,۰۹۶ | ۶۳.۸۷ % | ۶۵۰,۵۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۲۸۹,۴۱۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۵۳,۹۶۷ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۸,۶۵۱ | ۶۴.۹۸ % | ۶۴۲,۷۲۹ | ۱.۵۵ % | ۳,۲۸۵,۹۷۶ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۲۰۳ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۳,۲۶۶ | ۶۴.۵ % | ۷۸۹,۹۷۲ | ۱.۹ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۳,۱۱۰ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۰,۶۰۰ | ۶۴.۳۹ % | ۸۳۴,۸۵۲ | ۲.۰۱ % | ۳,۲۷۵,۵۰۵ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۷,۰۲۵ | ۲۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۴۴,۴۰۶ | ۶۴.۴۱ % | ۸۲۳,۸۳۹ | ۱.۹۸ % | ۳,۲۷۵,۰۴۵ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |