ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۴,۶۱۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۹,۴۸۲	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۷,۷۴۸	۶۴.۳۶ %	۸۹۱,۱۶۰	۱.۹۳ %	۳,۴۲۱,۳۹۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۱,۶۷۷	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹,۱۵۱,۴۵۹	۶۳.۹۹ %	۹۹۳,۲۴۴	۲.۱۸ %	۳,۴۱۸,۸۳۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۹,۳۹۵	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۸,۶۶۲,۸۸۷	۶۳.۷ %	۹۶۰,۱۱۳	۲.۱۳ %	۳,۴۱۶,۸۵۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۸,۴۲۴	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷,۲۲۳,۶۰۴	۶۲.۴۷ %	۹۵۳,۳۹۱	۲.۱۹ %	۳,۴۱۴,۹۴۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸,۵۶۰	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۴۳,۲۲۹	۶۳.۱۳ %	۶۸۴,۷۸۱	۱.۵۶ %	۳,۴۰۶,۷۶۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۳۷۰	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۹۷۴	۶۲.۹۹ %	۷۴۳,۸۱۹	۱.۶۹ %	۳,۴۰۵,۰۰۰	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴,۱۸۹	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۷,۶۵۸,۴۰۵	۶۳.۰۳ %	۷۲۶,۱۹۶	۱.۶۵ %	۳,۴۰۵,۰۰۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۰۸۰	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۷,۸۳۶	۶۱.۲۴ %	۷۲۴,۴۸۹	۱.۷۳ %	۳,۴۰۲,۱۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۴,۴۹۵	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۰,۹۰۷	۶۱.۴۷ %	۶۲۹,۵۸۶	۱.۵۱ %	۳,۴۰۱,۲۲۵	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۵۹۰	۲۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۵,۴۴۹	۶۲.۷۳ %	۶۲۷,۱۴۶	۱.۴۵ %	۳,۴۰۰,۹۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...102 »