صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۵۵۱,۱۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۳۷۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۶۲,۹۶۵ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۱,۷۶۲ | ۵۵.۶۲ % | ۵۷۵,۶۱۶ | ۰.۶۱ % | ۴,۱۲۸,۲۰۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۵۵۲,۲۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۷۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۵۱,۹۷۸ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۳,۷۴۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۵۶,۷۸۳ | ۰.۶ % | ۴,۰۷۶,۹۲۳ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۲,۸۷۰ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۲ % | ۵۴۸,۷۷۷ | ۰.۵۹ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۳۱,۸۳۶ | ۳۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۱,۵۵۷ | ۵۴.۳۴ % | ۵۲۹,۹۷۹ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۵۴۴,۰۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۵۷۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۰,۲۵۷ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۶,۹۸۷ | ۵۴.۰۶ % | ۵۱۱,۹۰۰ | ۰.۵۵ % | ۴,۱۱۴,۱۲۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۵۲۶,۸۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۵۲۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۰۸,۶۸۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۳,۱۴۸ | ۵۴.۱۲ % | ۴۹۷,۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۴,۰۷۱,۳۰۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۵۲۴,۲۳۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۱۵۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۹۷,۰۳۷ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۰۰,۳۲۰ | ۵۴.۱۱ % | ۵۳۰,۰۹۶ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۶,۹۸۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۵۳۲,۲۹۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۵,۴۸۸ | ۳۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۳,۷۲۹ | ۵۴.۷۱ % | ۵۳۱,۵۴۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۰۵۵,۵۸۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۵۴۵,۷۰۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۶۹۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۷۳,۹۲۲ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۹,۶۰۴ | ۵۴.۸۵ % | ۲۵۰,۹۶۱ | ۰.۲۷ % | ۴,۲۱۹,۲۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۴۷,۸۸۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۱,۸۱۰ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۰۱,۶۲۲ | ۵۴.۳۴ % | ۲۶۳,۱۴۵ | ۰.۲۸ % | ۴,۲۳۳,۳۴۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |