صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۴۰,۲۳۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۲۲۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۵۲,۵۵۲ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۹۹,۳۱۸ | ۵۴.۱ % | ۳۷۰,۶۶۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۷۷,۷۹۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۴۷,۵۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۲۰۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۴۱,۳۹۲ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۲,۴۲۱ | ۵۵.۶ % | ۳۸۶,۶۶۱ | ۰.۴۱ % | ۴,۲۳۵,۰۹۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۴۵,۳۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۸,۱۵۲ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۳,۳۲۸ | ۵۵.۶۸ % | ۴۴۱,۸۳۹ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۲۲,۶۴۱ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۴۲,۸۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۳۱۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۷,۰۲۴ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۱,۶۹۲ | ۵۵.۲۹ % | ۴۴۰,۳۹۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۵۶,۲۵۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۵۳,۳۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۹۴۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۹۶۴ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۲۵,۷۷۳ | ۵۴.۷۱ % | ۴۴۳,۵۹۹ | ۰.۴۸ % | ۴,۲۳۸,۱۶۷ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۱۸,۳۸۲ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۶۹ % | ۴۴۰,۳۲۱ | ۰.۴۹ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۰۷,۳۳۱ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۸۹,۶۹۶ | ۵۳.۷ % | ۴۲۳,۸۳۷ | ۰.۴۷ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۵۵۲,۳۶۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۰,۹۰۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۶,۲۳۵ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۳۴,۵۹۳ | ۵۳.۶۹ % | ۴۱۰,۵۰۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۲۱۸,۰۱۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵۳۸,۴۳۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۰۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۵,۱۵۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۳۰,۷۸۴ | ۵۵.۰۵ % | ۶۱۹,۵۷۳ | ۰.۶۶ % | ۴,۰۵۷,۸۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵۴۵,۰۲۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۷۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۷۴,۰۴۹ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۳۵,۹۱۷ | ۵۵.۵۶ % | ۷۸۹,۰۳۹ | ۰.۸۳ % | ۳,۹۱۶,۰۴۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |