صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۱۰,۲۳۷ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۰,۰۹۹ | ۴۵.۷ % | ۴۳۸,۸۴۹ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۸۹,۰۰۴ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۴,۸۳۵ | ۴۵.۶۹ % | ۴۴۵,۶۰۴ | ۰.۴۴ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۶۷,۷۹۴ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۶۷ % | ۴۵۷,۳۴۳ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۴۶,۶۰۵ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۶۹ % | ۴۲۸,۹۴۸ | ۰.۴۲ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۲۵,۴۳۸ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۴,۵۹۷ | ۴۵.۷۲ % | ۴۰۰,۵۷۰ | ۰.۳۹ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۵۴,۷۰۹ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۱,۰۲۰ | ۴۵.۶۲ % | ۴۸۲,۹۶۲ | ۰.۴۷ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۳,۴۱۶ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۹,۸۹۶ | ۴۵.۵۶ % | ۴۵۴,۸۳۵ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۲۹,۲۱۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۴,۹۸۰ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۳,۵۲۵ | ۴۲.۷۲ % | ۷,۳۴۷,۷۹۴ | ۶.۷۷ % | ۵,۱۳۴,۴۹۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۵۵,۲۱۸ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۴۲,۸۱۲ | ۴۲.۹۵ % | ۳۹۹,۹۰۷ | ۰.۳۷ % | ۵,۰۲۰,۷۷۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۹,۱۶۱ | ۵۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۵,۷۵۷ | ۴۲.۷۱ % | ۵۱۹,۹۲۷ | ۰.۴۸ % | ۵,۱۳۴,۵۱۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |