صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۲۵۷,۲۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۳,۳۶۳ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۱۲,۷۳۱ | ۵۷.۲۱ % | ۶۰۰,۰۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۷۷۰,۱۶۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۵,۵۸۴ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۷۱,۹۴۹ | ۵۷.۶۹ % | ۵۷۱,۳۵۹ | ۰.۳۸ % | ۵,۷۳۴,۲۶۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۷۷,۳۸۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۳۹,۲۵۹ | ۵۷.۶۱ % | ۵۵۰,۸۹۱ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۸۸,۹۱۷ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۱,۴۶۳ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۹,۲۶۲ | ۵۷.۲۴ % | ۵۱۰,۱۳۷ | ۰.۳۴ % | ۵,۷۴۸,۴۸۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۸۵,۰۰۵ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۶,۱۰۳ | ۵۷.۲۶ % | ۴۷۲,۴۲۴ | ۰.۳۲ % | ۵,۷۴۸,۴۸۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۵۸,۵۷۶ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۶,۱۰۳ | ۵۷.۲۹ % | ۴۳۱,۷۹۳ | ۰.۲۹ % | ۵,۷۴۸,۴۸۸ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۴۹,۹۴۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۳۲,۱۰۲ | ۳۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۳۱,۷۷۷ | ۵۶.۳۴ % | ۳۹۲,۳۱۹ | ۰.۲۷ % | ۵,۷۷۷,۲۹۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۵۷,۹۷۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۰۵,۸۲۹ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۶,۶۴۲ | ۵۵.۹۳ % | ۳۵۸,۹۱۹ | ۰.۲۵ % | ۵,۷۰۸,۲۹۳ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۴۲,۹۹۷ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۹,۸۵۶ | ۵۴.۷۳ % | ۷۸۶,۹۷۲ | ۰.۵۸ % | ۵,۶۸۷,۵۶۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۸۶,۶۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۱۳,۴۸۵ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۵۷,۹۶۹ | ۵۰.۵۷ % | ۳۳۲,۴۱۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۷۱۱,۲۳۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |