ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۷,۶۳۶	۹۵.۸۲ %	۱۱۴,۹۳۷	۱.۰۴ %	۴۱,۰۷۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۶,۴۱۱	۹۵.۹۴ %	۱۰۸,۰۸۹	۰.۹۸ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۷۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۵,۶۳۳	۹۶.۰۱ %	۱۰۰,۷۹۷	۰.۹۲ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۱,۲۰۴	۹۶.۰۴ %	۹۶,۱۹۱	۰.۸۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۰,۱۱۹	۹۶.۱ %	۸۹,۲۴۰	۰.۸۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۸,۲۲۵	۹۶.۱۵ %	۸۳,۱۰۹	۰.۷۶ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۸۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۵,۵۷۸	۹۶.۲۳ %	۷۷,۶۶۸	۰.۷۱ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۴۱۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۱,۸۰۶	۹۶.۰۸ %	۹۳,۰۷۷	۰.۸۵ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۴۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۱,۸۰۶	۹۶.۱۵ %	۸۵,۰۴۰	۰.۷۸ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۴۱۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۱,۸۰۶	۹۶.۲۲ %	۷۷,۰۲۱	۰.۷ %	۳۹,۹۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...95 »