ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳,۴۴۳	۹۵.۱۱ %	۱۲۱,۷۹۲	۱.۲۸ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۰۶۱,۸۳۸	۹۵.۱۸ %	۱۱۴,۸۳۷	۱.۲۱ %	۴۰,۹۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۵۰۰,۰۲۰	۹۵.۴۳ %	۱۱۲,۴۴۲	۱.۱۳ %	۴۰,۳۱۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳ %	۰	۰ %	۹,۶۰۸,۱۰۴	۹۵.۵۲ %	۱۰۸,۰۲۰	۱.۰۷ %	۴۰,۷۷۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۳۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۷,۱۰۷	۹۵.۳۷ %	۱۵۶,۱۴۶	۱.۴۵ %	۴۰,۳۰۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۳۲۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۲۴۲	۹۵.۵۱ %	۱۴۹,۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۰,۳۲۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۵۹ %	۱۴۳,۴۹۹	۱.۳ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۶۸۸	۹۵.۶۶ %	۱۳۵,۳۷۱	۱.۲۲ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۷۳ %	۱۲۷,۴۹۹	۱.۱۵ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۶۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۱,۴۴۰	۹۵.۸ %	۱۱۹,۴۰۳	۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...95 »