صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۶,۹۴۴ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲ % | ۲۹۰,۳۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۹۸۸ | ۲۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۵۰۳ | ۶۳.۲۳ % | ۲۷۷,۶۲۷ | ۰.۷۳ % | ۳,۱۹۸,۴۷۷ | ۸.۳۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۷,۳۷۹ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۵,۹۳۹ | ۶۳.۰۹ % | ۲۶۴,۹۲۲ | ۰.۶۹ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۳ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۷۱,۴۳۷ | ۲۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۸,۴۳۸ | ۶۳.۱ % | ۲۵۹,۸۰۶ | ۰.۶۸ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۴۵۳ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴,۵۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۲۶۶,۸۹۳ | ۰.۷ % | ۳,۱۹۰,۰۷۸ | ۸.۳۴ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۱,۱۲۲ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۳۳,۱۷۸ | ۶۳.۲۴ % | ۳۴۰,۷۶۰ | ۰.۹ % | ۳,۱۸۵,۳۲۶ | ۸.۳۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۳۷۷ | ۲۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۹,۹۲۶ | ۶۳.۱۴ % | ۳۲۸,۳۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۸۴,۱۹۴ | ۸.۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۶,۱۱۱ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۲.۹۷ % | ۳۲۰,۴۸۷ | ۰.۸۵ % | ۳,۱۸۱,۱۳۷ | ۸.۴۴ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۱۹۶ | ۲۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۸,۲۰۶ | ۶۳.۰۱ % | ۳۰۸,۴۱۴ | ۰.۸۲ % | ۳,۱۷۷,۶۸۰ | ۸.۴۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۴,۲۲۳ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۳۴,۴۷۸ | ۶۳ % | ۱,۸۲۷,۲۳۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۶۷۰,۶۷۵ | ۴.۴۳ % |