صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۴۲,۰۷۱ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۳۳,۰۳۱ | ۷۰.۱۸ % | ۳۴۳,۷۸۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۶۰,۵۸۷ | ۶.۸۲ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۷,۹۶۴ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۸,۷۰۰ | ۶۹.۵۷ % | ۳۳۸,۷۶۴ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۵۲,۸۷۷ | ۶.۹۲ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۲,۰۲۱ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۸۸,۳۸۵ | ۶۹.۵۹ % | ۳۱۹,۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۳,۲۵۲,۸۷۷ | ۶.۹۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۵,۸۸۵ | ۲۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۸,۸۲۹ | ۶۹.۶۱ % | ۳۰۸,۵۵۵ | ۰.۶۶ % | ۳,۲۵۲,۸۷۷ | ۶.۹۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۶,۰۰۰ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۵,۲۸۸ | ۶۹.۵ % | ۳۵۶,۳۰۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۲۵۰,۷۷۵ | ۶.۹۳ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۸۹,۵۴۵ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۲,۰۸۶ | ۶۸.۹۶ % | ۳۵۷,۳۸۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۲۴۷,۰۸۴ | ۷.۰۵ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۹,۸۷۰ | ۲۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۷,۷۰۰ | ۶۷.۶ % | ۳۳۸,۲۴۸ | ۰.۷۷ % | ۳,۲۴۲,۷۴۶ | ۷.۳۵ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰,۹۳۹ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰,۸۴۹ | ۶۷.۶۶ % | ۳۱۸,۲۹۵ | ۰.۷۲ % | ۳,۲۴۳,۰۰۰ | ۷.۳۱ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۰۰,۲۷۲ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۷,۸۴۱ | ۶۷.۷۹ % | ۳۰۹,۷۴۳ | ۰.۷ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۱ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۴,۲۲۹ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۳۱,۹۳۹ | ۶۷.۷۴ % | ۳۲۷,۶۵۲ | ۰.۷۴ % | ۳,۲۳۱,۴۲۰ | ۷.۳۱ % |