ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۰۴۳,۰۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶,۸۸۴	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۷,۶۱۳	۳۹.۰۸ %	۱۸۹,۶۲۴	۰.۳۷ %	۷,۸۸۳,۴۸۹	۱۵.۴۲ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۰۱۳,۳۵۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۲,۳۹۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۸۷۲	۳۷.۱۲ %	۱۷۹,۵۳۲	۰.۳۶ %	۷,۸۶۲,۶۶۸	۱۵.۹ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۱۳,۳۵۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۰,۳۵۲	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۸۷۲	۳۷.۱۳ %	۱۶۹,۲۴۷	۰.۳۴ %	۷,۸۶۲,۲۲۴	۱۵.۹۱ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۹۷,۸۵۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲,۰۰۸,۳۱۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۲,۳۰۸	۳۷.۰۹ %	۱۹۶,۰۱۵	۰.۴ %	۷,۸۶۰,۰۴۱	۱۵.۹۲ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۹۸۶,۲۴۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۲,۳۳۶	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹,۱۸۹,۳۵۶	۳۸.۲ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۲.۴ %	۶,۸۵۷,۳۵۱	۱۳.۶۵ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۹۵۶,۶۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۸,۶۳۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲,۶۳۰	۳۹.۵۵ %	۸۷۹,۴۸۲	۱.۷۳ %	۶,۸۵۴,۲۷۰	۱۳.۵۱ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۹۵۳,۰۳۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۶۷۳	۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۹۱۷	۴۰ %	۸۸۴,۲۹۷	۱.۷۳ %	۶,۸۴۴,۳۸۲	۱۳.۴ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۹۱۸,۲۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۱,۶۵۲	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۳,۰۳۶	۴۱.۰۷ %	۲,۴۱۱,۲۲۲	۴.۶۵ %	۵,۳۳۹,۱۶۷	۱۰.۲۹ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۴۵۸,۲۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۷۳,۹۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱,۹۳۸	۴۳.۴۹ %	۸۷۵,۱۴۱	۱.۷۵ %	۵,۰۲۲,۲۴۶	۱۰.۰۵ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴۵۸,۲۳۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۲,۰۳۸	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱,۹۳۸	۴۳.۵۱ %	۸۶۲,۹۳۶	۱.۷۳ %	۵,۰۲۲,۲۴۶	۱۰.۰۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...58 »