ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۳۵,۲۶۸	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۳ %	۱۸۷,۹۳۵	۰.۳۶ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۴۹۸,۳۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۱,۲۳۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۶,۶۰۲	۳۵.۸۵ %	۱۷۷,۴۷۶	۰.۳۴ %	۶,۶۸۴,۲۱۷	۱۲.۶۹ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۴۹۰,۹۰۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۷,۰۶۳	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۸,۷۶۳	۳۵.۷۳ %	۱۶۷,۰۳۳	۰.۳۲ %	۶,۶۸۳,۷۲۴	۱۲.۷۳ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۴۶۲,۰۴۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۹,۹۷۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۵	۳۸.۳۵ %	۱۶۵,۹۷۲	۰.۳ %	۶,۶۷۰,۷۲۶	۱۲.۲۳ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۴۵۳,۲۳۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۷,۹۳۵	۴۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰,۵۴۶	۳۸.۳۸ %	۱۵۶,۹۴۳	۰.۲۹ %	۶,۶۶۶,۴۸۰	۱۲.۲۳ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۴۴۰,۶۵۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۲۹۸,۰۸۱	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۳,۳۵۱	۳۸.۳۸ %	۱۵۱,۷۰۱	۰.۲۸ %	۶,۶۵۵,۴۹۶	۱۲.۲۳ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱,۴۲۱,۶۶۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۶,۶۲۳	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۶۰۷	۳۷.۱۸ %	۱۵۲,۷۷۷	۰.۲۹ %	۶,۶۴۵,۲۹۱	۱۲.۴۴ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۲۸,۲۷۲	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۲,۸۰۷	۳۷.۱۸ %	۱۴۵,۹۱۳	۰.۲۷ %	۶,۶۴۰,۳۰۱	۱۲.۴۳ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۴,۱۹۶	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷,۰۲۶	۳۷.۱۵ %	۱۶۰,۴۴۸	۰.۳ %	۶,۶۳۹,۸۰۸	۱۲.۴۴ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱,۴۴۰,۵۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۵,۳۰۰,۱۳۴	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۵,۴۶۲	۳۷.۱۳ %	۱۶۶,۷۸۹	۰.۳۱ %	۶,۶۳۹,۸۰۸	۱۲.۴۴ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...58 »