صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۳۴۶ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۸۱۷ | ۹۰.۷۹ % | ۱۱,۰۲۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۱ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵,۱۰۹ | ۹۰.۹۹ % | ۱۰,۵۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۳ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۶۸ | ۹۱.۱۸ % | ۹,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۳ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰,۲۶۸ | ۹۱.۲۴ % | ۷,۵۰۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۳۳ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۸۴۷ | ۹۱.۱۸ % | ۸,۶۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۷,۴۰۹ | ۹۴.۶۴ % | ۱۶,۶۹۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۹,۹۰۹ | ۹۴.۳۸ % | ۲۲,۲۷۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۶۲ % | ۳۴,۰۰۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۶۸ % | ۳۲,۳۱۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۱۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۱۵۶ | ۹۴.۷۵ % | ۳۰,۶۴۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |