صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۰۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۲۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۰,۰۵۹ | ۹۴.۸ % | ۳۴,۷۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۴۴۵ | ۹۴.۵۸ % | ۴۸,۳۹۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴,۴۴۵ | ۹۴.۶۲ % | ۴۵,۴۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۸,۳۰۴ | ۹۴.۵۶ % | ۴۳,۰۱۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۵۹ % | ۴۱,۱۸۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۶۳ % | ۳۸,۳۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۷,۳۱۴ | ۹۴.۶۷ % | ۳۵,۵۳۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹,۰۲۵ | ۹۴.۶۶ % | ۳۲,۷۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹,۰۲۵ | ۹۴.۷ % | ۳۰,۰۱۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۰۵۷ | ۹۴.۷۱ % | ۲۷,۲۹۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |