لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/09 | 22,174 | 22,163 | 22,163 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 166,219,018,687,180 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/08 | 22,158 | 22,146 | 22,146 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 166,097,350,317,950 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/07 | 22,142 | 22,130 | 22,130 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,973,427,416,572 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/06 | 22,112 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,749,914,329,485 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/05 | 22,097 | 22,086 | 22,086 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,641,829,137,019 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/04 | 22,073 | 22,061 | 22,061 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,460,419,801,607 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/03 | 22,062 | 22,051 | 22,051 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,379,154,591,813 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/02 | 22,067 | 22,055 | 22,055 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,411,166,306,425 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/05/01 | 22,051 | 22,039 | 22,039 | 0 | 0 | 26,879,363,416 | 0 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,292,915,234,314 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/31 | 22,035 | 22,023 | 22,023 | 0 | 223,171,500 | 26,879,363,416 | 105,940,000 | 19,379,363,416 | 7,500,000,000 | 165,174,774,646,061 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/30 | 21,994 | 21,982 | 21,982 | 0 | 0 | 26,656,191,916 | 10,290,000 | 19,273,423,416 | 7,382,768,500 | 162,289,867,672,667 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/29 | 21,960 | 21,949 | 21,949 | 0 | 10,290,000 | 26,656,191,916 | 0 | 19,263,133,416 | 7,393,058,500 | 162,267,203,184,864 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/28 | 21,968 | 21,957 | 21,957 | 0 | 227,000,000 | 26,645,901,916 | 0 | 19,263,133,416 | 7,382,768,500 | 162,102,043,880,886 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/27 | 21,967 | 21,955 | 21,955 | 0 | 292,000,000 | 26,418,901,916 | 137,000 | 19,263,133,416 | 7,155,768,500 | 157,102,303,309,154 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/26 | 21,946 | 21,933 | 21,933 | 0 | 0 | 26,126,901,916 | 0 | 19,262,996,416 | 6,863,905,500 | 150,548,219,851,499 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/25 | 21,930 | 21,918 | 21,918 | 0 | 0 | 26,126,901,916 | 0 | 19,262,996,416 | 6,863,905,500 | 150,441,734,164,673 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/24 | 21,915 | 21,902 | 21,902 | 0 | 303,800,000 | 26,126,901,916 | 50,330,000 | 19,262,996,416 | 6,863,905,500 | 150,334,659,987,406 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/23 | 21,873 | 21,860 | 21,860 | 0 | 0 | 25,823,101,916 | 0 | 19,212,666,416 | 6,610,435,500 | 144,506,573,183,754 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/22 | 21,842 | 21,829 | 21,829 | 0 | 0 | 25,823,101,916 | 0 | 19,212,666,416 | 6,610,435,500 | 144,299,758,630,000 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/04/21 | 21,832 | 21,819 | 21,819 | 0 | 65,000,000 | 25,823,101,916 | 9,310,000 | 19,212,666,416 | 6,610,435,500 | 144,232,350,648,058 |