لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/06	17,324	17,313	17,313	0	0	16,954,767,203	25,990,000	11,722,741,916	5,232,025,287	90,583,975,812,875
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/05	17,325	17,315	17,315	0	800,000	16,954,767,203	0	11,696,751,916	5,258,015,287	91,040,869,936,316
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/04	17,325	17,314	17,314	0	45,000,000	16,953,967,203	0	11,696,751,916	5,257,215,287	91,024,672,791,154
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/03	17,308	17,297	17,297	0	101,800,000	16,908,967,203	35,000,000	11,696,751,916	5,212,215,287	90,157,830,446,092
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/02	17,290	17,279	17,279	0	0	16,807,167,203	0	11,661,751,916	5,145,415,287	88,906,801,817,538
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/08/01	17,280	17,269	17,269	0	0	16,807,167,203	0	11,661,751,916	5,145,415,287	88,857,952,951,796
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/30	17,271	17,260	17,260	0	114,000,000	16,807,167,203	163,000,000	11,661,751,916	5,145,415,287	88,809,042,235,212
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/29	17,270	17,259	17,259	0	0	16,693,167,203	65,480,000	11,498,751,916	5,194,415,287	89,650,533,771,435
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/28	17,265	17,255	17,255	0	0	16,693,167,203	11,590,000	11,433,271,916	5,259,895,287	90,758,845,079,174
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/27	17,262	17,252	17,252	0	0	16,693,167,203	0	11,421,681,916	5,271,485,287	90,941,574,666,982
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/26	17,232	17,221	17,221	0	118,000,000	16,693,167,203	0	11,421,681,916	5,271,485,287	90,782,861,642,421
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/25	17,232	17,222	17,222	0	0	16,575,167,203	0	11,421,681,916	5,153,485,287	88,751,995,058,214
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/24	17,221	17,211	17,211	0	0	16,575,167,203	0	11,421,681,916	5,153,485,287	88,694,344,742,205
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/23	17,210	17,199	17,199	0	30,000,000	16,575,167,203	30,000,000	11,421,681,916	5,153,485,287	88,636,872,388,739
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/22	17,180	17,170	17,170	0	0	16,545,167,203	0	11,391,681,916	5,153,485,287	88,484,510,116,986
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/21	17,175	17,165	17,165	0	0	16,545,167,203	69,950,000	11,391,681,916	5,153,485,287	88,457,295,125,795
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/20	17,165	17,155	17,155	0	0	16,545,167,203	3,150,000	11,321,731,916	5,223,435,287	89,607,781,704,740
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/19	17,151	17,140	17,140	0	1,000,000	16,545,167,203	0	11,318,581,916	5,226,585,287	89,585,918,079,344
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/18	17,151	17,141	17,141	0	0	16,544,167,203	0	11,318,581,916	5,225,585,287	89,570,581,942,603
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/07/17	17,140	17,130	17,130	0	0	16,544,167,203	0	11,318,581,916	5,225,585,287	89,511,671,896,202
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷