لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/13 | 23,754 | 23,730 | 23,932 | 202 | 0 | 28,129,093,416 | 0 | 21,771,014,416 | 6,358,079,000 | 150,878,401,826,844 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/12 | 23,702 | 23,677 | 23,878 | 201 | 0 | 28,129,093,416 | 185,595,000 | 21,771,014,416 | 6,358,079,000 | 150,540,819,821,951 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/11 | 23,694 | 23,669 | 23,865 | 196 | 24,400,000 | 28,129,093,416 | 0 | 21,585,419,416 | 6,543,674,000 | 154,885,330,437,150 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/10 | 23,642 | 23,619 | 23,792 | 173 | 0 | 28,104,693,416 | 0 | 21,585,419,416 | 6,519,274,000 | 153,977,004,217,112 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/09 | 23,626 | 23,603 | 23,775 | 172 | 0 | 28,104,693,416 | 0 | 21,585,419,416 | 6,519,274,000 | 153,871,751,646,681 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/08 | 23,610 | 23,586 | 23,759 | 173 | 114,000,000 | 28,104,693,416 | 0 | 21,585,419,416 | 6,519,274,000 | 153,764,186,567,250 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/07 | 23,750 | 23,727 | 23,727 | 0 | 5,000,000 | 27,990,693,416 | 2,701,000 | 21,585,419,416 | 6,405,274,000 | 151,980,501,190,348 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/06 | 23,703 | 23,683 | 23,683 | 0 | 27,000,000 | 27,985,693,416 | 20,190,000 | 21,582,718,416 | 6,402,975,000 | 151,644,253,382,099 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/05 | 23,546 | 23,526 | 23,526 | 0 | 2,020,000 | 27,958,693,416 | 0 | 21,562,528,416 | 6,396,165,000 | 150,478,274,638,229 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/04 | 23,508 | 23,489 | 23,489 | 0 | 20,590,000 | 27,956,673,416 | 0 | 21,562,528,416 | 6,394,145,000 | 150,195,102,196,233 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/03 | 23,478 | 23,461 | 23,461 | 0 | 0 | 27,936,083,416 | 0 | 21,562,528,416 | 6,373,555,000 | 149,532,328,581,603 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/02 | 23,462 | 23,445 | 23,445 | 0 | 0 | 27,936,083,416 | 0 | 21,562,528,416 | 6,373,555,000 | 149,430,157,555,392 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/01 | 23,446 | 23,429 | 23,429 | 0 | 251,000,000 | 27,936,083,416 | 185,320,000 | 21,562,528,416 | 6,373,555,000 | 149,328,023,972,689 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/31 | 23,427 | 23,410 | 23,410 | 0 | 0 | 27,685,083,416 | 193,640,000 | 21,377,208,416 | 6,307,875,000 | 147,668,255,526,592 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/30 | 23,408 | 23,391 | 23,391 | 0 | 4,680,000 | 27,685,083,416 | 0 | 21,183,568,416 | 6,501,515,000 | 152,079,139,220,876 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/29 | 23,387 | 23,371 | 23,371 | 0 | 12,000,000 | 27,680,403,416 | 0 | 21,183,568,416 | 6,496,835,000 | 151,836,266,079,441 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/28 | 23,355 | 23,339 | 23,339 | 0 | 10,000,000 | 27,668,403,416 | 10,000,000 | 21,183,568,416 | 6,484,835,000 | 151,349,587,373,447 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/27 | 23,316 | 23,301 | 23,301 | 0 | 0 | 27,658,403,416 | 0 | 21,173,568,416 | 6,484,835,000 | 151,105,500,673,614 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/26 | 23,301 | 23,286 | 23,286 | 0 | 0 | 27,658,403,416 | 0 | 21,173,568,416 | 6,484,835,000 | 151,004,482,403,571 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/25 | 23,285 | 23,270 | 23,270 | 0 | 180,000,000 | 27,658,403,416 | 94,600,000 | 21,173,568,416 | 6,484,835,000 | 150,902,754,931,306 |