لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/24	18,145	18,131	18,131	0	0	18,517,952,203	0	12,567,131,916	5,950,820,287	107,894,029,556,561
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/23	18,130	18,116	18,116	0	58,730,000	18,517,952,203	13,000,000	12,567,131,916	5,950,820,287	107,806,154,747,534
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/22	18,120	18,106	18,106	0	171,000,000	18,459,222,203	0	12,554,131,916	5,905,090,287	106,916,647,917,295
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/21	18,065	18,050	18,050	0	0	18,288,222,203	0	12,554,131,916	5,734,090,287	103,502,803,244,533
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/20	18,054	18,039	18,039	0	0	18,288,222,203	0	12,554,131,916	5,734,090,287	103,436,067,953,618
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/19	18,041	18,027	18,027	0	94,750,000	18,288,222,203	0	12,554,131,916	5,734,090,287	103,365,693,731,959
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/18	18,001	17,986	17,986	0	15,000,000	18,193,472,203	0	12,554,131,916	5,639,340,287	101,431,386,984,056
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/17	17,974	17,959	17,959	0	10,785,000	18,178,472,203	3,500,000	12,554,131,916	5,624,340,287	101,008,127,538,756
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/16	17,959	17,944	17,944	0	3,000,000	18,167,687,203	25,090,000	12,550,631,916	5,617,055,287	100,792,501,501,453
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/15	17,950	17,935	17,935	0	1,600,000	18,164,687,203	0	12,525,541,916	5,639,145,287	101,138,807,684,729
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/14	17,950	17,935	17,935	0	0	18,163,087,203	0	12,525,541,916	5,637,545,287	101,110,216,538,287
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/13	17,940	17,925	17,925	0	0	18,163,087,203	0	12,525,541,916	5,637,545,287	101,052,227,779,929
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/12	17,930	17,915	17,915	0	18,390,000	18,163,087,203	0	12,525,541,916	5,637,545,287	100,994,125,444,130
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/11	17,894	17,878	17,878	0	40,300,000	18,144,697,203	0	12,525,541,916	5,619,155,287	100,460,847,430,410
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/10	17,889	17,873	17,873	0	173,000,000	18,104,397,203	47,510,000	12,525,541,916	5,578,855,287	99,711,986,427,639
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/09	17,846	17,829	17,829	0	0	17,931,397,203	0	12,478,031,916	5,453,365,287	97,229,248,820,413
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/08	17,815	17,799	17,799	0	1,000,000	17,931,397,203	0	12,478,031,916	5,453,365,287	97,062,709,998,535
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/07	17,767	17,750	17,750	0	0	17,930,397,203	0	12,478,031,916	5,452,365,287	96,781,430,883,105
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/06	17,755	17,739	17,739	0	0	17,930,397,203	0	12,478,031,916	5,452,365,287	96,717,028,638,629
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1404/09/05	17,743	17,727	17,727	0	50,000,000	17,930,397,203	76,120,000	12,478,031,916	5,452,365,287	96,651,881,347,672
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷