لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/06/04 | 16,419 | 16,410 | 16,410 | 0 | 247,760,000 | 15,486,257,203 | 0 | 10,288,386,916 | 5,197,870,287 | 85,294,888,514,590 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/06/03 | 16,410 | 16,400 | 16,400 | 0 | 42,300,000 | 15,238,497,203 | 0 | 10,288,386,916 | 4,950,110,287 | 81,182,667,884,419 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/06/02 | 16,400 | 16,390 | 16,390 | 0 | 0 | 15,196,197,203 | 0 | 10,288,386,916 | 4,907,810,287 | 80,437,851,008,274 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/06/01 | 16,389 | 16,379 | 16,379 | 0 | 70,000,000 | 15,196,197,203 | 44,000,000 | 10,288,386,916 | 4,907,810,287 | 80,385,085,192,978 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/31 | 16,371 | 16,360 | 16,360 | 0 | 0 | 15,126,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,881,810,287 | 79,868,632,016,142 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/30 | 16,360 | 16,350 | 16,350 | 0 | 0 | 15,126,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,881,810,287 | 79,816,695,332,985 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/29 | 16,350 | 16,339 | 16,339 | 0 | 60,000,000 | 15,126,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,881,810,287 | 79,764,807,464,253 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/28 | 16,333 | 16,323 | 16,323 | 0 | 0 | 15,066,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,821,810,287 | 78,704,764,093,158 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/27 | 16,323 | 16,312 | 16,312 | 0 | 0 | 15,066,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,821,810,287 | 78,654,430,154,500 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/26 | 16,309 | 16,298 | 16,298 | 0 | 10,000,000 | 15,066,197,203 | 0 | 10,244,386,916 | 4,821,810,287 | 78,587,731,227,203 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/25 | 16,292 | 16,281 | 16,281 | 0 | 23,500,000 | 15,056,197,203 | 20,140,000 | 10,244,386,916 | 4,811,810,287 | 78,342,551,504,388 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/24 | 16,280 | 16,270 | 16,270 | 0 | 0 | 15,032,697,203 | 0 | 10,224,246,916 | 4,808,450,287 | 78,231,160,097,548 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/23 | 16,271 | 16,260 | 16,260 | 0 | 0 | 15,032,697,203 | 0 | 10,224,246,916 | 4,808,450,287 | 78,186,328,382,301 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/22 | 16,261 | 16,251 | 16,251 | 0 | 10,000,000 | 15,032,697,203 | 194,610,000 | 10,224,246,916 | 4,808,450,287 | 78,141,533,856,301 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/21 | 16,248 | 16,237 | 16,237 | 0 | 0 | 15,022,697,203 | 135,886,000 | 10,029,636,916 | 4,993,060,287 | 81,074,370,934,265 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/20 | 16,240 | 16,230 | 16,230 | 0 | 25,000,000 | 15,022,697,203 | 24,150,000 | 9,893,750,916 | 5,128,946,287 | 83,242,923,048,469 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/19 | 16,172 | 16,162 | 16,162 | 0 | 40,000,000 | 14,997,697,203 | 35,000,000 | 9,869,600,916 | 5,128,096,287 | 82,882,655,309,430 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/18 | 16,162 | 16,152 | 16,152 | 0 | 183,000,000 | 14,957,697,203 | 0 | 9,834,600,916 | 5,123,096,287 | 82,750,146,022,042 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/17 | 16,153 | 16,143 | 16,143 | 0 | 0 | 14,774,697,203 | 0 | 9,834,600,916 | 4,940,096,287 | 79,750,274,593,540 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/05/16 | 16,143 | 16,134 | 16,134 | 0 | 0 | 14,774,697,203 | 0 | 9,834,600,916 | 4,940,096,287 | 79,701,349,200,730 |