لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/22 | 15,742 | 15,729 | 15,729 | 0 | 60,000,000 | 13,445,997,203 | 137,500,000 | 9,637,800,916 | 3,808,196,287 | 59,898,811,124,807 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/21 | 15,716 | 15,704 | 15,704 | 0 | 500,000 | 13,385,997,203 | 0 | 9,500,300,916 | 3,885,696,287 | 61,020,927,408,613 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/20 | 15,699 | 15,686 | 15,686 | 0 | 0 | 13,385,497,203 | 0 | 9,500,300,916 | 3,885,196,287 | 60,943,147,437,484 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/19 | 15,692 | 15,679 | 15,679 | 0 | 0 | 13,385,497,203 | 0 | 9,500,300,916 | 3,885,196,287 | 60,916,354,754,411 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/18 | 15,685 | 15,672 | 15,672 | 0 | 287,000,000 | 13,385,497,203 | 0 | 9,500,300,916 | 3,885,196,287 | 60,889,252,304,835 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/17 | 15,676 | 15,663 | 15,663 | 0 | 0 | 13,098,497,203 | 0 | 9,500,300,916 | 3,598,196,287 | 56,358,427,404,620 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/16 | 15,675 | 15,662 | 15,662 | 0 | 55,000,000 | 13,098,497,203 | 13,000,000 | 9,500,300,916 | 3,598,196,287 | 56,353,823,428,559 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/15 | 15,678 | 15,664 | 15,664 | 0 | 0 | 13,043,497,203 | 0 | 9,487,300,916 | 3,556,196,287 | 55,703,795,702,129 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/14 | 15,671 | 15,657 | 15,657 | 0 | 0 | 13,043,497,203 | 0 | 9,487,300,916 | 3,556,196,287 | 55,680,377,799,371 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/13 | 15,665 | 15,651 | 15,651 | 0 | 0 | 13,043,497,203 | 0 | 9,487,300,916 | 3,556,196,287 | 55,656,980,362,645 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/12 | 15,658 | 15,644 | 15,644 | 0 | 0 | 13,043,497,203 | 0 | 9,487,300,916 | 3,556,196,287 | 55,633,584,611,615 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/11 | 15,651 | 15,638 | 15,638 | 0 | 204,000,000 | 13,043,497,203 | 0 | 9,487,300,916 | 3,556,196,287 | 55,610,197,867,762 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/10 | 15,646 | 15,631 | 15,631 | 0 | 32,000,000 | 12,839,497,203 | 26,000,000 | 9,487,300,916 | 3,352,196,287 | 52,397,410,840,677 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/09 | 15,652 | 15,637 | 15,637 | 0 | 50,000,000 | 12,807,497,203 | 49,580,000 | 9,461,300,916 | 3,346,196,287 | 52,323,211,814,693 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/08 | 15,510 | 15,495 | 15,495 | 0 | 87,800,000 | 12,757,497,203 | 0 | 9,411,720,916 | 3,345,776,287 | 51,844,109,528,664 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/07 | 15,496 | 15,481 | 15,481 | 0 | 195,000,000 | 12,669,697,203 | 0 | 9,411,720,916 | 3,257,976,287 | 50,437,387,711,981 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/06 | 15,286 | 15,270 | 15,270 | 0 | 0 | 12,474,697,203 | 0 | 9,411,720,916 | 3,062,976,287 | 46,771,893,348,020 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/05 | 15,281 | 15,266 | 15,266 | 0 | 0 | 12,474,697,203 | 0 | 9,411,720,916 | 3,062,976,287 | 46,758,071,429,031 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/04 | 15,277 | 15,261 | 15,261 | 0 | 37,000,000 | 12,474,697,203 | 223,840,000 | 9,411,720,916 | 3,062,976,287 | 46,743,891,111,474 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/04/03 | 15,323 | 15,307 | 15,307 | 0 | 0 | 12,437,697,203 | 180,000,000 | 9,187,880,916 | 3,249,816,287 | 49,746,119,871,804 |