لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/13 | 18,920 | 18,905 | 18,860 | -45 | 0 | 19,950,182,203 | 0 | 14,010,881,916 | 5,939,300,287 | 112,285,359,484,537 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/12 | 18,924 | 18,910 | 18,864 | -46 | 25,000,000 | 19,950,182,203 | 2,000,000 | 14,010,881,916 | 5,939,300,287 | 112,309,807,228,977 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/11 | 18,921 | 18,906 | 18,861 | -45 | 20,000,000 | 19,925,182,203 | 0 | 14,008,881,916 | 5,916,300,287 | 111,855,702,746,867 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/10 | 18,916 | 18,901 | 18,855 | -46 | 0 | 19,905,182,203 | 0 | 14,008,881,916 | 5,896,300,287 | 111,447,489,097,672 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/09 | 18,903 | 18,888 | 18,842 | -46 | 0 | 19,905,182,203 | 0 | 14,008,881,916 | 5,896,300,287 | 111,370,149,881,326 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/08 | 18,890 | 18,875 | 18,829 | -46 | 10,000,000 | 19,905,182,203 | 6,780,000 | 14,008,881,916 | 5,896,300,287 | 111,292,737,432,392 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/07 | 18,861 | 18,846 | 18,807 | -39 | 12,000,000 | 19,895,182,203 | 0 | 14,002,101,916 | 5,893,080,287 | 111,061,551,922,436 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/06 | 18,778 | 18,763 | 18,763 | 0 | 0 | 19,883,182,203 | 5,340,000 | 14,002,101,916 | 5,881,080,287 | 110,349,227,932,830 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/05 | 18,757 | 18,742 | 18,742 | 0 | 1,090,000 | 19,883,182,203 | 0 | 13,996,761,916 | 5,886,420,287 | 110,324,988,636,038 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/04 | 18,746 | 18,731 | 18,731 | 0 | 87,000,000 | 19,882,092,203 | 0 | 13,996,761,916 | 5,885,330,287 | 110,240,849,865,955 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/03 | 18,744 | 18,729 | 18,729 | 0 | 0 | 19,795,092,203 | 0 | 13,996,761,916 | 5,798,330,287 | 108,599,408,017,915 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/02 | 18,732 | 18,717 | 18,717 | 0 | 0 | 19,795,092,203 | 0 | 13,996,761,916 | 5,798,330,287 | 108,529,942,625,179 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/11/01 | 18,720 | 18,705 | 18,705 | 0 | 124,000,000 | 19,795,092,203 | 0 | 13,996,761,916 | 5,798,330,287 | 108,457,013,090,428 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/30 | 18,699 | 18,684 | 18,684 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 9,620,000 | 13,996,761,916 | 5,674,330,287 | 106,020,831,357,731 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/29 | 18,729 | 18,716 | 18,716 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 20,860,000 | 13,987,141,916 | 5,683,950,287 | 106,382,311,389,028 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/28 | 18,703 | 18,690 | 18,690 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 0 | 13,966,281,916 | 5,704,810,287 | 106,624,929,966,258 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/27 | 18,663 | 18,652 | 18,652 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 0 | 13,966,281,916 | 5,704,810,287 | 106,407,646,899,672 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/26 | 18,651 | 18,640 | 18,640 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 0 | 13,966,281,916 | 5,704,810,287 | 106,336,718,423,045 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/25 | 18,638 | 18,627 | 18,627 | 0 | 0 | 19,671,092,203 | 0 | 13,966,281,916 | 5,704,810,287 | 106,264,800,594,457 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1404/10/24 | 18,624 | 18,613 | 18,613 | 0 | 70,000,000 | 19,671,092,203 | 0 | 13,966,281,916 | 5,704,810,287 | 106,181,830,419,564 |