لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/08 | 24,313 | 24,286 | 24,387 | 101 | 0 | 29,775,539,416 | 0 | 23,301,835,416 | 6,473,704,000 | 157,218,876,481,356 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/07 | 24,296 | 24,269 | 24,371 | 102 | 0 | 29,775,539,416 | 0 | 23,301,835,416 | 6,473,704,000 | 157,112,950,335,779 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/06 | 24,280 | 24,253 | 24,354 | 101 | 0 | 29,775,539,416 | 0 | 23,301,835,416 | 6,473,704,000 | 157,007,797,189,619 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/05 | 24,233 | 24,206 | 24,308 | 102 | 155,000,000 | 29,775,539,416 | 121,960,000 | 23,301,835,416 | 6,473,704,000 | 156,705,045,673,895 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/04 | 24,213 | 24,186 | 24,288 | 102 | 0 | 29,620,539,416 | 0 | 23,179,875,416 | 6,440,664,000 | 155,776,879,418,967 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/03 | 24,112 | 24,086 | 24,249 | 163 | 119,000,000 | 29,620,539,416 | 0 | 23,179,875,416 | 6,440,664,000 | 155,130,226,209,150 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/02 | 24,091 | 24,065 | 24,231 | 166 | 399,000,000 | 29,501,539,416 | 84,750,000 | 23,179,875,416 | 6,321,664,000 | 152,130,202,197,538 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/08/01 | 24,123 | 24,096 | 24,270 | 174 | 0 | 29,102,539,416 | 0 | 23,095,125,416 | 6,007,414,000 | 144,754,171,598,836 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/30 | 24,107 | 24,080 | 24,254 | 174 | 0 | 29,102,539,416 | 0 | 23,095,125,416 | 6,007,414,000 | 144,657,905,473,428 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/29 | 24,090 | 24,064 | 24,238 | 174 | 0 | 29,102,539,416 | 14,430,000 | 23,095,125,416 | 6,007,414,000 | 144,559,867,906,460 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/28 | 24,055 | 24,027 | 24,202 | 175 | 5,000,000 | 29,102,539,416 | 44,140,000 | 23,080,695,416 | 6,021,844,000 | 144,689,763,141,466 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/27 | 24,044 | 24,017 | 24,190 | 173 | 40,000,000 | 29,097,539,416 | 40,000,000 | 23,036,555,416 | 6,060,984,000 | 145,565,748,765,395 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/26 | 24,018 | 23,991 | 24,164 | 173 | 30,000,000 | 29,057,539,416 | 9,500,000 | 22,996,555,416 | 6,060,984,000 | 145,410,999,690,902 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/25 | 24,001 | 23,974 | 24,148 | 174 | 0 | 29,027,539,416 | 0 | 22,987,055,416 | 6,040,484,000 | 144,815,743,056,632 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/24 | 24,002 | 23,975 | 24,148 | 173 | 0 | 29,027,539,416 | 0 | 22,987,055,416 | 6,040,484,000 | 144,818,461,645,342 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/23 | 23,987 | 23,960 | 24,133 | 173 | 0 | 29,027,539,416 | 0 | 22,987,055,416 | 6,040,484,000 | 144,728,232,410,414 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/22 | 23,972 | 23,944 | 24,118 | 174 | 105,001,000 | 29,027,539,416 | 35,101,000 | 22,987,055,416 | 6,040,484,000 | 144,635,414,178,472 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/21 | 23,924 | 23,897 | 24,072 | 175 | 4,005,000 | 28,922,538,416 | 909,600,000 | 22,951,954,416 | 5,970,584,000 | 142,677,731,704,223 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/20 | 23,891 | 23,868 | 24,048 | 180 | 0 | 28,918,533,416 | 0 | 22,042,354,416 | 6,876,179,000 | 164,118,927,270,622 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/07/19 | 23,864 | 23,838 | 24,047 | 209 | 10,000,000 | 28,918,533,416 | 61,520,000 | 22,042,354,416 | 6,876,179,000 | 163,914,280,272,205 |