لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/24 | 23,268 | 23,253 | 23,253 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 30,810,000 | 21,078,968,416 | 6,399,435,000 | 148,807,718,505,938 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/23 | 23,250 | 23,236 | 23,236 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 0 | 21,048,158,416 | 6,430,245,000 | 149,410,122,993,465 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/22 | 23,236 | 23,222 | 23,222 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 74,930,000 | 21,048,158,416 | 6,430,245,000 | 149,320,458,119,288 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/21 | 23,231 | 23,217 | 23,217 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 0 | 20,973,228,416 | 6,505,175,000 | 151,028,832,011,280 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/20 | 23,217 | 23,202 | 23,202 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 0 | 20,973,228,416 | 6,505,175,000 | 150,933,873,934,107 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/19 | 23,199 | 23,184 | 23,184 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 0 | 20,973,228,416 | 6,505,175,000 | 150,816,895,817,039 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/18 | 23,181 | 23,166 | 23,166 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 186,710,000 | 20,973,228,416 | 6,505,175,000 | 150,699,903,705,406 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/17 | 23,146 | 23,133 | 23,133 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 108,060,000 | 20,786,518,416 | 6,691,885,000 | 154,804,614,296,230 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/16 | 23,146 | 23,132 | 23,132 | 0 | 0 | 27,478,403,416 | 194,960,000 | 20,678,458,416 | 6,799,945,000 | 157,299,654,848,566 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/15 | 23,092 | 23,079 | 23,079 | 0 | 1,420,000 | 27,478,403,416 | 0 | 20,483,498,416 | 6,994,905,000 | 161,438,628,606,237 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/14 | 23,080 | 23,067 | 23,067 | 0 | 35,000,000 | 27,476,983,416 | 0 | 20,483,498,416 | 6,993,485,000 | 161,319,082,988,813 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/13 | 23,037 | 23,024 | 23,024 | 0 | 0 | 27,441,983,416 | 0 | 20,483,498,416 | 6,958,485,000 | 160,210,897,769,600 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/12 | 23,022 | 23,009 | 23,009 | 0 | 0 | 27,441,983,416 | 0 | 20,483,498,416 | 6,958,485,000 | 160,106,455,970,559 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/11 | 23,006 | 22,993 | 22,993 | 0 | 43,000,000 | 27,441,983,416 | 15,950,000 | 20,483,498,416 | 6,958,485,000 | 159,999,660,922,796 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/10 | 22,969 | 22,956 | 22,956 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 64,490,000 | 20,467,548,416 | 6,931,435,000 | 159,114,986,014,090 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/09 | 22,969 | 22,956 | 22,956 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 80,540,000 | 20,403,058,416 | 6,995,925,000 | 160,599,690,192,384 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/08 | 22,941 | 22,928 | 22,928 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 0 | 20,322,518,416 | 7,076,465,000 | 162,251,501,880,574 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/07 | 22,925 | 22,912 | 22,912 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 18,355,000 | 20,322,518,416 | 7,076,465,000 | 162,133,198,782,917 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/06 | 22,895 | 22,882 | 22,882 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 0 | 20,304,163,416 | 7,094,820,000 | 162,345,987,887,133 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1405/06/05 | 22,879 | 22,866 | 22,866 | 0 | 0 | 27,398,983,416 | 0 | 20,304,163,416 | 7,094,820,000 | 162,232,460,671,984 |