لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/29 | 13,096 | 13,092 | 13,080 | -12 | 0 | 6,647,352,388 | 800,000 | 2,926,052,903 | 3,721,299,485 | 48,718,282,149,120 |
| 2 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/28 | 13,079 | 13,075 | 13,063 | -12 | 20,000,000 | 6,647,352,388 | 38,840,000 | 2,925,252,903 | 3,722,099,485 | 48,665,716,451,771 |
| 3 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/27 | 13,075 | 13,072 | 12,659 | -413 | 0 | 6,627,352,388 | 69,700,000 | 2,886,412,903 | 3,740,939,485 | 48,900,059,257,225 |
| 4 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/26 | 13,055 | 13,052 | 13,040 | -12 | 480,000 | 6,627,352,388 | 0 | 2,816,712,903 | 3,810,639,485 | 49,734,821,613,376 |
| 5 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/25 | 13,035 | 13,032 | 13,021 | -11 | 0 | 6,626,872,388 | 0 | 2,816,712,903 | 3,810,159,485 | 49,653,138,516,375 |
| 6 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/24 | 13,028 | 13,025 | 13,014 | -11 | 0 | 6,626,872,388 | 0 | 2,816,712,903 | 3,810,159,485 | 49,626,745,038,865 |
| 7 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/23 | 13,024 | 13,021 | 13,010 | -11 | 144,000,000 | 6,626,872,388 | 88,000,000 | 2,816,712,903 | 3,810,159,485 | 49,611,206,125,224 |
| 8 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/22 | 13,004 | 13,001 | 12,989 | -12 | 0 | 6,482,872,388 | 149,000,000 | 2,728,712,903 | 3,754,159,485 | 48,806,388,222,140 |
| 9 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/21 | 12,991 | 12,988 | 12,977 | -11 | 2,500,000 | 6,482,872,388 | 0 | 2,579,712,903 | 3,903,159,485 | 50,695,089,139,623 |
| 10 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/20 | 12,979 | 12,975 | 12,965 | -10 | 92,000,000 | 6,480,372,388 | 40,500,000 | 2,579,712,903 | 3,900,659,485 | 50,612,650,937,153 |
| 11 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/19 | 12,943 | 12,940 | 12,929 | -11 | 0 | 6,388,372,388 | 18,000,000 | 2,539,212,903 | 3,849,159,485 | 49,808,487,957,129 |
| 12 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/18 | 12,958 | 12,955 | 12,944 | -11 | 0 | 6,388,372,388 | 0 | 2,521,212,903 | 3,867,159,485 | 50,097,767,641,494 |
| 13 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/17 | 12,950 | 12,947 | 12,936 | -11 | 0 | 6,388,372,388 | 0 | 2,521,212,903 | 3,867,159,485 | 50,068,062,262,038 |
| 14 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/16 | 12,944 | 12,941 | 12,930 | -11 | 2,392,000 | 6,388,372,388 | 0 | 2,521,212,903 | 3,867,159,485 | 50,044,438,614,116 |
| 15 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/15 | 12,933 | 12,930 | 12,919 | -11 | 97,000,000 | 6,385,980,388 | 22,900,000 | 2,521,212,903 | 3,864,767,485 | 49,971,965,136,792 |
| 16 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/14 | 12,924 | 12,921 | 12,909 | -12 | 0 | 6,288,980,388 | 116,000,000 | 2,498,312,903 | 3,790,667,485 | 48,977,899,363,669 |
| 17 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/13 | 12,914 | 12,911 | 12,900 | -11 | 15,000,000 | 6,288,980,388 | 17,801,580 | 2,382,312,903 | 3,906,667,485 | 50,437,446,464,797 |
| 18 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/12 | 12,905 | 12,902 | 12,891 | -11 | 156,860,000 | 6,273,980,388 | 5,510,000 | 2,364,511,323 | 3,909,469,065 | 50,439,256,254,257 |
| 19 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/11 | 12,888 | 12,885 | 12,873 | -12 | 0 | 6,117,120,388 | 0 | 2,359,001,323 | 3,758,119,065 | 48,422,275,002,284 |
| 20 | صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور | 1403/08/10 | 12,879 | 12,876 | 12,865 | -11 | 0 | 6,117,120,388 | 0 | 2,359,001,323 | 3,758,119,065 | 48,388,839,218,970 |