لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/26	21,329	21,318	21,318	0	0	25,113,521,916	0	17,613,521,916	7,500,000,000	159,881,263,322,665
2	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/25	21,349	21,337	21,337	0	128,605,000	25,113,521,916	2,610,000	17,613,521,916	7,500,000,000	160,030,436,966,468
3	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/24	21,312	21,301	21,301	0	0	24,984,916,916	0	17,610,911,916	7,374,005,000	157,070,354,635,975
4	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/23	21,279	21,267	21,267	0	350,000	24,984,916,916	0	17,610,911,916	7,374,005,000	156,820,830,008,673
5	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/22	21,312	21,300	21,300	0	0	24,984,566,916	0	17,610,911,916	7,373,655,000	157,058,023,242,231
6	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/21	21,296	21,284	21,284	0	0	24,984,566,916	0	17,610,911,916	7,373,655,000	156,941,228,385,847
7	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/20	21,280	21,268	21,268	0	31,000,000	24,984,566,916	0	17,610,911,916	7,373,655,000	156,825,189,182,340
8	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/19	21,285	21,273	21,273	0	9,500,000	24,953,566,916	9,340,000	17,610,911,916	7,342,655,000	156,200,809,695,478
9	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/18	21,226	21,214	21,214	0	94,000,000	24,944,066,916	0	17,601,571,916	7,342,495,000	155,761,843,711,904
10	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/17	21,227	21,215	21,215	0	243,610,000	24,850,066,916	0	17,601,571,916	7,248,495,000	153,776,477,277,858
11	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/16	21,185	21,173	21,173	0	172,280,000	24,606,456,916	0	17,601,571,916	7,004,885,000	148,311,692,908,447
12	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/15	21,150	21,137	21,137	0	0	24,434,176,916	0	17,601,571,916	6,832,605,000	144,420,658,095,420
13	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/14	21,135	21,122	21,122	0	0	24,434,176,916	0	17,601,571,916	6,832,605,000	144,316,710,922,817
14	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/13	21,120	21,107	21,107	0	101,000,000	24,434,176,916	0	17,601,571,916	6,832,605,000	144,213,232,832,898
15	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/12	21,105	21,091	21,091	0	162,000,000	24,333,176,916	1,185,000	17,601,571,916	6,731,605,000	141,979,201,929,258
16	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/11	21,100	21,087	21,087	0	2,530,000	24,171,176,916	0	17,600,386,916	6,570,790,000	138,558,636,747,151
17	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/10	21,047	21,035	21,035	0	78,000,000	24,168,646,916	0	17,600,386,916	6,568,260,000	138,163,076,109,487
18	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/09	21,028	21,016	21,016	0	174,000,000	24,090,646,916	0	17,600,386,916	6,490,260,000	136,399,005,108,338
19	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/08	21,016	21,003	21,003	0	0	23,916,646,916	0	17,600,386,916	6,316,260,000	132,661,641,743,948
20	صندوق قابل معامله با درآمد ثابت ماهور	1405/03/07	21,003	20,990	20,990	0	0	23,916,646,916	0	17,600,386,916	6,316,260,000	132,577,857,689,769
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...47 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۲۷۷